GLOBEO TRAVEL - 343626750 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 122 095 35 933 86 162 0
Fonds commercial AH 10 000 0 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 346 443 159 869 186 575 215 551
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 700 0 99 700 8 000
Prêts BF -323 0 -323 0
Autres immobilisations financières BH 68 578 0 68 578 68 290
TOTAL (I) BJ 646 494 195 802 450 692 301 841
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 532 825 66 131 2 466 694 2 355 521
Autres créances BZ 1 187 529 0 1 187 529 904 656
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 65
Disponibilités CF 6 211 330 0 6 211 330 6 078 354
Charges constatées d’avance CH 107 106 0 107 106 66 503
TOTAL (II) CJ 10 038 790 66 131 9 972 658 9 405 099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 685 283 261 933 10 423 350 9 706 941
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 117 350 117 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 650 11 650
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 735 11 735
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 136 654 136 654
Report à nouveau DH 1 161 170 1 156 863
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 943 202 825 757
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 381 760 2 260 009
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 393 561 557 584
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 200 2 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 100 000 100 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 554 307 5 725 187
Dettes fiscales et sociales DY 729 855 700 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 261 667 360 984
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 041 590 7 446 932
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 423 350 9 706 941
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 648 415 6 954 058
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 687 5 477
Dont emprunts participatifs EI 2 200
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 095 110 6 023 934 9 119 044 8 343 888
Chiffres d’affaires nets FJ 3 095 110 6 023 934 9 119 044 8 343 888
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 85 444 54 686
Autres produits FQ 163 645 132 734
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 368 133 8 531 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 501 958 2 868 906
Impôts, taxes et versements assimilés FX 165 324 189 306
Salaires et traitements FY 3 112 419 3 093 814
Charges sociales FZ 1 049 378 1 096 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 936 47 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 125 52 674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 759 -1 225
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 911 899 7 347 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 456 233 1 183 602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 698 10 004
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 24 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 723 10 004
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 535 21 639
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 0
Total des charges financières (VI) GU 14 535 21 639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 813 -11 636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 450 421 1 171 966
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 76 538
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 17 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 93 538
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 734 10 211
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 290
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 734 10 501
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 734 83 037
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 93 283 122 381
Impôts sur les bénéfices (X) HK 412 202 306 865
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 376 855 8 634 850
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 433 654 7 809 093
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 943 202 825 757
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 095 0 95 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 326 322 0 20 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 76 290 0 105 088
ACQUISITIONS Total Général 0G 439 708 0 220 209
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 132 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 346 443
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 423 167 955
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 423 646 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 095 8 838 0 35 933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 110 771 49 098 0 159 869
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 137 866 57 936 0 195 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 123 726 20 125 77 719 66 131
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 123 726 20 125 77 719 66 131
TOTAL GENERAL 7C 123 726 20 125 77 719 66 131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 125 77 719 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP -323 -323 0
Autres immobilisations financières UT 68 578 435 68 143
Clients douteux ou litigieux VA 79 581 79 581 0
Autres créances clients UX 2 453 244 2 453 244 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 43 373 43 373 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 101 683 101 683 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 551 659 551 659 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 490 814 490 814 0
Charges constatées d’avance VS 107 106 107 106 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 895 715 3 827 572 68 143
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 687 687 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 392 874 99 700 293 174 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 200 2 200 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 554 307 6 554 307 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 398 424 398 424 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 259 474 259 474 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 862 48 862 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 096 23 096 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 261 667 261 667 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 941 590 7 648 415 293 174 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 159 233
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP