GLOBEO TRAVEL - 343626750 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 172 095 131 674 40 421 88 755
Fonds commercial AH 10 000 0 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 453 465 249 540 203 925 150 697
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 700 0 99 700 99 700
Prêts BF 7 368 0 7 368 10 601
Autres immobilisations financières BH 60 222 0 60 222 60 410
TOTAL (I) BJ 2 302 849 381 213 1 921 636 1 420 163
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 038 794 19 666 2 019 128 540 706
Autres créances BZ 3 114 295 0 3 114 295 1 788 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 465 007 0 6 465 007 4 988 459
Charges constatées d’avance CH 7 360 0 7 360 55 843
TOTAL (II) CJ 11 625 456 19 666 11 605 790 7 373 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 928 305 400 879 13 527 426 8 793 473
Parts à moins d’un an CP 7 368
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 117 350 117 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 650 11 650
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 735 11 735
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 136 654 136 654
Report à nouveau DH 1 871 718 2 104 372
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 700 718 -232 653
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 849 825 2 149 107
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 629 284 2 689 544
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 100 000 100 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 118 365 3 095 470
Dettes fiscales et sociales DY 491 826 472 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 136 25 000
Autres dettes EA 1 335 990 262 312
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 677 601 6 644 366
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 527 426 8 793 473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 023 250 4 078 542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 73 140 128 119
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 180 398 0 4 180 398 3 632 507
Chiffres d’affaires nets FJ 4 180 398 0 4 180 398 3 632 507
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 721 924 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 332 66 497
Autres produits FQ 30 536 13 118
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 944 191 3 712 123
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 120 694 1 507 646
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 866 113 301
Salaires et traitements FY 1 815 449 1 707 402
Charges sociales FZ 419 718 361 718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 338 95 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 413 2 574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 991 63 800
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 598 470 3 851 717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 345 720 -139 594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 387 428 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 387 428 11 992
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 33 042 14 130
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 042 14 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 354 386 -2 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 700 106 -141 732
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 647 2 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 647 2 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 93 121
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 93 121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 612 -90 921
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 332 265 3 726 315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 631 547 3 958 968
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 700 718 -232 653
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 182 095 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 356 232 0 97 233
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 170 711 0 500 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 709 039 0 597 233
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 182 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 453 465
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 422 1 667 289
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 422 2 302 849
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 340 48 333 0 131 674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 205 535 44 004 0 249 540
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 288 876 92 338 0 381 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 037 15 413 6 785 19 666
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 037 15 413 6 785 19 666
TOTAL GENERAL 7C 11 037 15 413 6 785 19 666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 413 6 785 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 7 368 7 368 0
Autres immobilisations financières UT 60 222 0 60 222
Clients douteux ou litigieux VA 77 978 77 978 0
Autres créances clients UX 1 960 816 1 960 816 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 986 34 986 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 430 19 430 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 595 42 595 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 017 284 3 017 284 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 360 7 360 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 228 039 5 167 817 60 222
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 73 140 73 140 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 556 144 1 001 794 2 554 351 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 118 365 5 118 365 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 183 268 183 268 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 165 506 165 506 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 112 666 112 666 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 386 30 386 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 136 2 136 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 335 990 1 335 990 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 577 601 8 023 250 2 554 351 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 100 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 115 009
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP