GLOBEO TRAVEL - 343626750 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 172 095 83 340 88 755 86 162
Fonds commercial AH 10 000 0 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 356 232 205 535 150 697 186 575
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 000 0 1 000 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 700 0 99 700 99 700
Prêts BF 10 601 0 10 601 -323
Autres immobilisations financières BH 60 410 0 60 410 68 578
TOTAL (I) BJ 1 709 039 288 876 1 420 163 450 692
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 551 744 11 037 540 706 2 466 694
Autres créances BZ 1 788 303 0 1 788 303 1 187 529
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 988 459 0 4 988 459 6 211 330
Charges constatées d’avance CH 55 843 0 55 843 107 106
TOTAL (II) CJ 7 384 348 11 037 7 373 311 9 972 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 093 386 299 913 8 793 473 10 423 350
Parts à moins d’un an CP 10 601
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 117 350 117 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 650 11 650
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 735 11 735
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 136 654 136 654
Report à nouveau DH 2 104 372 1 161 170
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -232 653 943 202
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 149 107 2 381 760
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 689 544 393 561
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 2 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 100 000 100 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 095 470 6 554 307
Dettes fiscales et sociales DY 472 041 729 855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 25 000 0
Autres dettes EA 262 312 261 667
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 644 366 8 041 590
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 793 473 10 423 350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 078 542 7 648 415
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 128 119 687
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 000 421 2 632 086 3 632 507 9 119 044
Chiffres d’affaires nets FJ 1 000 421 2 632 086 3 632 507 9 119 044
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 497 85 444
Autres produits FQ 13 118 163 645
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 712 123 9 368 133
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 507 646 3 501 958
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 301 165 324
Salaires et traitements FY 1 707 402 3 112 419
Charges sociales FZ 361 718 1 049 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 276 57 936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 574 20 125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 63 800 4 759
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 851 717 7 911 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -139 594 1 456 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 8 698
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 992 8 723
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 130 14 535
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 1
Total des charges financières (VI) GU 14 130 14 535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 138 -5 813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -141 732 1 450 421
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 200 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 200 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 93 121 1 734
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 93 121 1 734
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -90 921 -1 734
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 93 283
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 412 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 726 315 9 376 855
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 958 968 8 433 654
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -232 653 943 202
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 132 095 0 50 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 346 443 0 11 991
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 167 955 0 1 532 325
ACQUISITIONS Total Général 0G 646 494 0 1 594 316
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 182 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 202 356 232
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 529 569 1 170 711
DIMINUTIONS Total Général I4 0 531 771 1 709 039
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 933 47 407 0 83 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 869 47 868 2 202 205 535
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 802 95 276 2 202 288 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 66 131 2 574 57 668 11 037
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 131 2 574 57 668 11 037
TOTAL GENERAL 7C 66 131 2 574 57 668 11 037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 574 57 668 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 601 10 601 0
Autres immobilisations financières UT 60 410 0 60 410
Clients douteux ou litigieux VA 22 634 22 634 0
Autres créances clients UX 529 109 529 109 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 94 269 94 269 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 633 19 633 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 81 824 81 824 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 61 015 61 015 0
Groupe et associés VC 1 466 472 1 466 472 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 090 65 090 0
Charges constatées d’avance VS 55 843 55 843 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 466 900 2 406 490 60 410
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 128 119 128 119 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 561 425 95 601 2 465 824 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 095 470 3 095 470 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 225 200 225 200 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 226 733 226 733 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 803 14 803 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 305 5 305 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 25 000 25 000 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 262 312 262 312 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 544 366 4 078 542 2 465 824 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 275 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 106 449
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP