GLOBEO TRAVEL - 343626750 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 095 26 132 963 2 890
Fonds commercial AH 10 000 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 265 589 111 096 154 492 101 878
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 000 8 000 8 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 079 77 079 54 683
TOTAL (I) BJ 387 762 137 228 250 534 177 451
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 906 353 110 033 2 796 319 1 214 783
Autres créances BZ 697 037 697 037 483 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 65 65 65
Disponibilités CF 5 922 416 5 922 416 4 014 178
Charges constatées d’avance CH 54 354 54 354 52 726
TOTAL (II) CJ 9 580 225 110 033 9 470 191 5 765 417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 967 987 247 262 9 720 725 5 942 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 117 350 117 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 650 11 650
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 735 11 735
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 136 654 136 654
Report à nouveau DH 1 585 628 821 243
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 871 235 764 385
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 734 252 1 863 017
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 880 358 983
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 200 52 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 100 000 100 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 887 882 3 202 870
Dettes fiscales et sociales DY 604 702 345 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 244 811 19 418
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 986 474 4 079 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 720 725 5 942 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 839 782 3 838 118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 346 120 598
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 439 942 4 900 127 7 340 069 6 038 445
Chiffres d’affaires nets FJ 2 439 942 4 900 127 7 340 069 6 038 445
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 105 063 20 969
Autres produits FQ 6 550 7 614
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 454 682 6 067 028
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 698 056 2 258 673
Impôts, taxes et versements assimilés FX 127 015 92 282
Salaires et traitements FY 2 347 761 1 778 577
Charges sociales FZ 820 140 649 524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 137 30 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 108 669 102 594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 363 38 489
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 160 140 4 950 381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 294 542 1 116 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 523 5 763
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 523 5 763
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 668 14 642
Différences négatives de change GS 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 668 14 649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 855 -8 887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 297 397 1 107 760
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 989
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 989
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 500 3 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 512 3 731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 477 -3 731
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 70 433
Impôts sur les bénéfices (X) HK 359 205 339 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 485 194 6 072 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 613 959 5 308 405
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 871 235 764 385
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 479 18 863
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 469 19 448
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 095
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 172 604 93 838
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 62 683 22 396
ACQUISITIONS Total Général 0G 272 382 116 233
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 853 265 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 079
DIMINUTIONS Total Général I4 853 387 762
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 205 1 927 26 132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 726 41 223 853 111 096
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 94 931 43 150 853 137 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 103 958 108 669 102 594 110 033
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 103 958 108 669 102 594 110 033
TOTAL GENERAL 7C 103 958 108 669 102 594 110 033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 108 669 102 594
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 079 77 079
Clients douteux ou litigieux VA 322 448 322 448
Autres créances clients UX 2 583 905 2 583 905
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 674 15 674
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 108 777 108 777
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 564 431 564 431
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 155 8 155
Charges constatées d’avance VS 54 354 54 354
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 734 822 3 657 743 77 079
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 346 7 346
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 139 533 92 842 46 692
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 200 2 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 887 882 5 887 882
Personnel et comptes rattachés 8C 221 735 221 735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 251 300 251 300
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 111 774 111 774
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 893 19 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 244 811 244 811
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 886 474 6 839 782 46 692
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 98 852
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 18 863
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 362 391 423 430
Location, charges locatives et de copropriété XQ 522 121 446 497
Personnel extérieur à l’entreprise YU 238 842 113 825
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 490 707 311 937
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 083 994 962 985
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 698 056 2 258 673
Taxe professionnelle YW 77 109 38 960
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 49 906 53 322
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 127 015 92 282
Montant de la TVA. collectée YY 487 988 469 296
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 339 022 558 946
Effectif moyen du personnel YP 82
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 82