GLOBEO TRAVEL - 343626750 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 095 24 205 2 890 4 817
Fonds commercial AH 10 000 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 172 604 70 726 101 878 97 022
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 000 8 000 8 000
Prêts BF 3 000
Autres immobilisations financières BH 54 683 54 683 53 704
TOTAL (I) BJ 272 382 94 931 177 451 176 542
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 318 741 103 958 1 214 783 853 558
Autres créances BZ 483 665 483 665 320 448
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 65 65 65
Disponibilités CF 4 014 178 4 014 178 2 888 679
Charges constatées d’avance CH 52 726 52 726 25 656
TOTAL (II) CJ 5 869 375 103 958 5 765 417 4 088 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 141 757 198 889 5 942 867 4 264 949
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 117 350 117 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 650 11 650
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 735 11 735
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 136 654 136 654
Report à nouveau DH 821 243 683 402
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 764 385 337 841
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 863 017 1 298 631
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 358 983 103 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 991 2 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 100 000 100 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 202 870 2 516 820
Dettes fiscales et sociales DY 345 589 238 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 418 2 426
Produits constatés d’avance (2) EB 2 200
TOTAL (IV) EC 4 079 851 2 966 317
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 942 867 4 264 949
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 838 118 2 800 279
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 120 598 6 011
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 346 480 3 691 964 6 038 445 3 492 720
Chiffres d’affaires nets FJ 2 346 480 3 691 964 6 038 445 3 492 720
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 969
Autres produits FQ 7 614 7 424
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 067 028 3 500 145
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 258 673 1 690 904
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 282 34 369
Salaires et traitements FY 1 778 577 903 478
Charges sociales FZ 649 524 339 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 242 23 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 102 594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 489 7 799
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 950 381 2 999 297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 116 646 500 847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 763 728
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 763 728
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 642 7 409
Différences négatives de change GS 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 649 7 409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 887 -6 681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 107 760 494 167
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 681
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 681
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 731 13 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 813
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 731 15 611
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 731 -8 931
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 339 644 147 395
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 072 791 3 507 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 308 405 3 169 712
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 764 385 337 841
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 863 13 258
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 448
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 095
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 139 432 33 172
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 704 979
ACQUISITIONS Total Général 0G 241 231 979 33 172
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 172 604
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 62 683
DIMINUTIONS Total Général I4 3 000 272 382
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 278 1 927 24 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 411 28 316 70 726
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 689 30 242 94 931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 886 102 594 1 522 103 958
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 886 102 594 1 522 103 958
TOTAL GENERAL 7C 2 886 102 594 1 522 103 958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 102 594 1 522
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 683
Clients douteux ou litigieux VA 278 431
Autres créances clients UX 1 040 310
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 076
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 396 569
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 020
Charges constatées d’avance VS 52 726
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 909 814 1 855 131 54 683
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 120 598 120 598
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 238 385 98 852 139 533
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 200 2 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 202 870 3 202 870
Personnel et comptes rattachés 8C 132 472 132 472
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 158 825 158 825
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 853 28 853
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 439 25 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 791 50 791
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 418 19 418
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 979 851 3 838 118 141 733
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 513
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 18 863 13 258
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 423 430 528 886
Location, charges locatives et de copropriété XQ 446 497 276 020
Personnel extérieur à l’entreprise YU 113 825 74 241
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 311 937 306 579
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 962 985 505 177
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 258 673 1 690 904
Taxe professionnelle YW 38 960 13 922
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 53 322 20 447
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 92 282 34 369
Montant de la TVA. collectée YY 469 296 271 305
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 558 946 239 605
Effectif moyen du personnel YP 53 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 53 25