TUILLET AUDIT - 343541231 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 18 800 18 800 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 295 6 991 1 305 1 304
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 117 0 118 117
TOTAL (I) BJ 27 213 25 791 1 423 1 422
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 248 0 248 248
Clients et comptes rattachés BX 1 349 650 138 006 1 211 645 1 315 978
Autres créances BZ 2 687 129 0 2 687 129 3 400 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 975 0 64 976 56 209
Charges constatées d’avance CH 795 0 795 710
TOTAL (II) CJ 4 102 798 138 006 3 964 793 4 773 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 130 012 163 797 3 966 216 4 775 187
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 429 080 429 080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 908 42 908
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 002 319 1 677 182
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 196 210 325 136
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 670 517 2 474 307
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 420 0
Provisions pour charges DQ 90 236 206 772
TOTAL (III) DR 129 656 206 772
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 257 280
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 2 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 454 728 664 330
Dettes fiscales et sociales DY 433 491 487 634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 271 614 889 967
Produits constatés d’avance (2) EB 5 950 49 700
TOTAL (IV) EC 1 166 041 2 094 108
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 966 215 4 775 187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 536 359 27 100 4 563 459 5 172 238
Chiffres d’affaires nets FJ 4 536 359 27 100 4 563 459 5 172 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 163 908 169 787
Autres produits FQ 8 202 1 337
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 735 570 5 343 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 744 580 2 919 745
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 177 61 652
Salaires et traitements FY 1 207 063 1 396 097
Charges sociales FZ 552 608 644 992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 025 15 430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 52 595 1 554
Autres charges GE 15 247 6 515
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 621 296 5 045 987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 274 297 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 120 651 80 745
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 120 651 80 745
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 2 197
Différences négatives de change GS 326 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 338 2 197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 120 312 78 547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 234 586 375 924
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 5 453
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5 453
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 439 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 322
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 439 322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 439 5 130
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 936 8 667
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 000 47 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 856 221 5 429 561
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 660 011 5 104 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 196 210 325 136
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 800 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 295 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 117 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 213 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 8 295
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 117
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 27 213
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 800 0 0 18 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 990 0 0 6 990
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 790 0 0 25 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 163 639 5 025 30 658 138 005
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 163 639 5 025 30 658 138 005
TOTAL GENERAL 7C 163 639 5 025 30 658 138 005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 117 0 117
Clients douteux ou litigieux VA 165 606 165 606 0
Autres créances clients UX 1 184 044 1 184 044 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 466 4 466 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 716 31 716 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 882 882 0
Groupe et associés VC 2 385 621 2 385 621 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 264 443 264 443 0
Charges constatées d’avance VS 795 795 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 037 692 4 037 574 117
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 257 257 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 454 728 454 110 618 0
Personnel et comptes rattachés 8C 104 154 104 154 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 616 116 616 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 202 667 202 667 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 007 10 007 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 45 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 271 614 271 614 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 950 5 950 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 166 041 1 165 423 618 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP