TUILLET AUDIT - 343541231 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 18 800 18 800 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 296 6 991 1 305 1 627
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 117 0 117 118
TOTAL (I) BJ 27 213 25 791 1 422 1 745
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 248 0 248 248
Clients et comptes rattachés BX 1 479 618 163 639 1 315 979 1 149 081
Autres créances BZ 3 400 618 0 3 400 618 2 661 368
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 56 210 0 56 210 240 417
Charges constatées d’avance CH 710 0 710 745
TOTAL (II) CJ 4 937 404 163 639 4 773 765 4 051 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 964 617 189 430 4 775 187 4 053 604
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 429 080 429 080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 908 42 908
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 677 182 1 384 138
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 325 137 293 044
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 474 307 2 149 170
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 206 772 363 725
TOTAL (III) DR 206 772 363 725
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 280 338
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 195 29 548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 664 330 547 385
Dettes fiscales et sociales DY 487 635 740 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 889 968 168 325
Produits constatés d’avance (2) EB 49 700 54 500
TOTAL (IV) EC 2 094 108 1 540 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 775 187 4 053 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 195
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 160 038 12 200 5 172 238 5 845 193
Chiffres d’affaires nets FJ 5 160 038 12 200 5 172 238 5 845 193
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 169 787 11 800
Autres produits FQ 1 338 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 343 363 5 856 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 919 745 3 037 062
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 652 77 674
Salaires et traitements FY 1 396 097 1 520 169
Charges sociales FZ 644 993 720 412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 430 10 050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 554 38 166
Autres charges GE 6 515 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 045 986 5 403 568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 297 377 453 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 745 5 496
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 745 5 496
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 197 57
Différences négatives de change GS 0 1 203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 197 1 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 78 548 4 236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 375 925 457 663
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 453 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 453 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 10 379
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 322 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 322 10 379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 131 -10 379
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 667 30 625
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 251 123 615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 429 561 5 862 491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 104 425 5 569 447
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 325 137 293 044
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 800 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 310 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 118 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 856 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 45 642 6 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 118
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 642 27 214
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 800 0 0 18 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 310 322 45 642 6 991
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 110 322 45 642 25 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 206 772
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 363 725 1 554 158 507 206 772
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 363 725 1 554 158 507 206 772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 554 158 507 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 118 0 118
Clients douteux ou litigieux VA 196 554 196 554 0
Autres créances clients UX 1 283 312 1 283 312 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 271 4 271 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 118 703 118 703 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 461 461 0
Groupe et associés VC 3 182 228 3 182 228 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 954 94 954 0
Charges constatées d’avance VS 710 710 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 881 311 4 881 193 118
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 280 280 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 664 330 664 330 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 158 245 158 245 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 164 311 164 311 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 149 699 149 699 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 335 15 335 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 240 2 240 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 889 968 889 968 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 49 700 49 700 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 094 108 2 094 108 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 0