A.L.G. - 343369534 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 792 1 792
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 131 815 119 704 12 111 16 726
Autres immobilisations corporelles AT 91 025 60 417 30 608 34 466
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 224 694 181 914 42 779 51 253
Matières premières, approvisionnements BL 31 096 31 096 22 895
En cours de production de biens BN 11 817 11 817 16 055
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 7 600 7 600 20 570
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 391 2 391
Clients et comptes rattachés BX 246 389 19 133 227 255 190 118
Autres créances BZ 26 975 26 975 40 251
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 404 13 404 9 852
Disponibilités CF 55 984 55 984 21 134
Charges constatées d’avance CH 16 869 16 869 19 855
TOTAL (II) CJ 412 528 19 133 393 394 340 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 637 222 201 048 436 174 391 986
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 161 668 175 604
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 668 -13 936
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 197 836 178 168
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 840 38 182
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 759 41 629
Dettes fiscales et sociales DY 149 025 133 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 953 570
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 238 337 213 817
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 436 174 391 986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 757
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 831 495 162 779 994 274 831 321
Production vendue services FG 14 892 210 15 102 19 071
Chiffres d’affaires nets FJ 846 387 162 989 1 009 377 850 393
Production stockée FM -17 208 22 915
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 272 9 169
Autres produits FQ 2 544 535
Total des produits d’exploitation (I) FR 994 986 883 013
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 140 904 98 302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 201 3 498
Autres achats et charges externes FW 217 356 191 579
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 012 8 901
Salaires et traitements FY 407 798 382 390
Charges sociales FZ 189 000 188 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 065 18 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 466 4 426
Total des charges d’exploitation (II) GF 975 403 895 687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 582 -12 674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 714 1 117
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 714 1 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -714 -1 111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 868 -13 786
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 800 712
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 800 712
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 712
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 862
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 800 -150
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 995 786 883 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 976 118 897 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 668 -13 936
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 30 342 20 410
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 60
Clients douteux ou litigieux VA 24 278
Autres créances clients UX 222 111
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 265
T. V. A. VB 7 429
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 825
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 456
Charges constatées d’avance VS 16 870
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 290 295 290 295
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 49 49
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 368 56 368
Personnel et comptes rattachés 8C 59 230 59 230
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 518 44 518
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 44 621 44 621
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 656 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 758 758
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 954 3 954
Dette représentative de titres empruntés Z2 25 792 5 972 19 820
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 235 946 216 126 19 820
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP