ODYCE SAS - 343276580 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 422 3 084 337 234
Fonds commercial AH 1 643 246 1 643 246 1 643 246
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 141 541 97 016 44 526 48 938
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 091 1 500 591 91
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 075 15 075 15 475
TOTAL (I) BJ 1 805 376 101 600 1 703 776 1 707 985
Matières premières, approvisionnements BL 1
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 952 318 268 559 1 683 759 1 790 760
Autres créances BZ 209 455 209 455 190 213
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 89 844 89 844 267 973
Charges constatées d’avance CH 26 780 26 780 28 908
TOTAL (II) CJ 2 278 396 268 559 2 009 837 2 277 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 083 772 370 159 3 713 613 3 985 839
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 380 959
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 26 740 26 740
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 675 279 673 138
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 648 050 644 141
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 515 069 1 509 019
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 334 35 747
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 405 330 481 176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 192 340 115 430
Dettes fiscales et sociales DY 1 533 399 1 584 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 42 140 259 953
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 192 544 2 476 820
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 713 613 3 985 839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 405 330
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -1 289 -1 289 -1 073
Production vendue services FG 4 440 150 110 076 4 550 226 4 448 724
Chiffres d’affaires nets FJ 4 438 861 110 076 4 548 937 4 447 651
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 340 87 462
Autres produits FQ 687 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 587 964 4 535 134
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 735 142 701 421
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 518 78 808
Salaires et traitements FY 1 572 339 1 617 582
Charges sociales FZ 736 819 731 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 945 28 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 117 339 58 054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 173 56 410
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 289 275 3 272 398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 298 689 1 262 737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 330 242 300 171
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 139 1 447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 139 1 447
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 940 8 152
Différences négatives de change GS 618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 940 8 770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 801 -7 323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 959 646 955 243
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 598 1 525
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 598 1 525
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 096 4 208
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 291
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 387 4 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 789 -2 683
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 303 807 308 419
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 588 702 4 538 106
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 940 651 3 893 966
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 648 050 644 141
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 646 410 258
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 160 596 19 669
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 066 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 824 072 20 427
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 646 668
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 723 141 541
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 400 17 166
DIMINUTIONS Total Général I4 39 123 1 805 376
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 929 155 3 084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 658 23 790 38 433 97 016
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 114 587 23 945 38 433 100 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 6 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 6 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 155 822 117 338 4 601 268 559
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 157 322 117 338 4 601 270 059
TOTAL GENERAL 7C 157 322 123 338 4 601 276 059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 117 338 4 601
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 075 15 075
Clients douteux ou litigieux VA 380 959 380 959
Autres créances clients UX 1 571 359 1 571 359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 763 23 763
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 645 27 645
Groupe et associés VC 78 108 78 108
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 938 79 938
Charges constatées d’avance VS 26 780 26 780
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 203 627 1 807 593 396 034
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 334 16 560 2 774
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 192 340 192 340
Personnel et comptes rattachés 8C 679 199 679 199
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 436 525 436 525
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 374 595 374 595
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 080 43 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 405 330 405 330
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 140 42 140
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 192 544 2 189 770 2 774
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 413
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP