ODYCE SAS - 343276580 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 820 84 2 735
Fonds commercial AH 1 643 246 1 643 246 1 643 246
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 157 252 85 769 71 483 43 131
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 591 1 500 91 91
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 228 19 228 17 856
TOTAL (I) BJ 1 824 138 87 354 1 736 784 1 704 325
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 136 982
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 784 914 169 046 1 615 868 1 218 335
Autres créances BZ 185 792 185 792 298 138
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 277 698 277 698 351 744
Charges constatées d’avance CH 16 718 16 718 10 490
TOTAL (II) CJ 2 265 123 169 046 2 096 077 2 015 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 089 262 256 400 3 832 861 3 720 016
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 213 978
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 26 740 26 740
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 670 008 654 622
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 573 129 615 386
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 434 877 1 461 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 125 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 125 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 321 125 480
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 511 533 245 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 478 28 557
Dettes fiscales et sociales DY 1 579 108 1 533 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 233 541 200 052
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 397 983 2 133 268
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 832 861 3 720 016
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 397 983 2 093 513
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 153 524 100 183 4 253 707 4 120 715
Chiffres d’affaires nets FJ 4 153 524 100 183 4 253 707 4 120 715
Production stockée FM -136 982 104 530
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 149 154 138 557
Autres produits FQ 33 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 265 913 4 363 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 627 217 676 500
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 766 67 824
Salaires et traitements FY 1 606 708 1 612 314
Charges sociales FZ 738 229 728 753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 753 24 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 315 1 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 125 000
Autres charges GE 201 519
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 124 192 3 236 827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 141 720 1 126 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 309 031 236 407
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 088
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 833 1 776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 833 13 865
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 500
Intérêts et charges assimilées GR 5 086 7 719
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 086 9 219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 747 4 646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 835 436 895 230
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 404
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 737
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 041 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 041 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 303 -17
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 258 004 279 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 277 485 4 377 684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 704 355 3 762 297
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 573 129 615 386
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 520 51 955
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 132 520 54 775
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 820
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 223 157 253
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 27 223 160 073
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 85
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 323 24 669 27 223 85 769
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 323 24 754 27 223 85 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 125 000 125 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 136 729 36 315 3 997 169 046
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 138 229 36 315 3 997 170 546
TOTAL GENERAL 7C 263 229 36 315 128 997 170 546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 315 128 998
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 228
Clients douteux ou litigieux VA 213 978
Autres créances clients UX 1 570 937
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 823
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 925
Groupe et associés VC 78 108
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 77 937
Charges constatées d’avance VS 16 718
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 006 654 1 773 448 233 206
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 42 321 42 321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 479 31 479
Personnel et comptes rattachés 8C 736 191 736 191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 485 156 485 156
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 313 919 313 919
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 844 43 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 511 533 511 533
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 233 542 233 542
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 397 984 2 397 984
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 159
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP