FIDALSEC - LINSIG - 342998903 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 405 22 909 6 495 12 522
Fonds commercial AH 725 953 0 725 953 725 953
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 148 621 148 338 283 24 238
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 406 72 491 8 915 11 872
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 0 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 0 80 80
TOTAL (I) BJ 985 495 243 739 741 756 774 695
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 90 264 0 90 264 124 792
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 567 0 567 100
Clients et comptes rattachés BX 525 843 84 887 440 956 371 410
Autres créances BZ 53 814 0 53 814 49 744
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 221 355 0 221 355 286 382
Charges constatées d’avance CH 17 007 0 17 007 17 775
TOTAL (II) CJ 908 850 84 887 823 964 850 202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 894 345 328 625 1 565 720 1 624 897
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 189 296 189 296
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 32 517 32 517
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 930 18 930
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 599 630 625 522
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 37 616 59 108
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 877 989 925 373
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 32 024 37 833
TOTAL (III) DR 32 024 37 833
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 811 38 952
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62 706 56 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 221 888 222 079
Dettes fiscales et sociales DY 240 551 248 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 010 23 654
Produits constatés d’avance (2) EB 68 741 71 708
TOTAL (IV) EC 655 707 661 691
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 565 720 1 624 897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 645 636 639 624
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 739 1 467
Dont emprunts participatifs EI 62 706
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 139 584 0 1 139 584 1 110 241
Chiffres d’affaires nets FJ 1 139 584 0 1 139 584 1 110 241
Production stockée FM -34 527 5 964
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 134 859 186 357
Autres produits FQ 2 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 239 917 1 303 578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 584 310 627 233
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 191 6 051
Salaires et traitements FY 332 150 309 850
Charges sociales FZ 118 845 113 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 166 19 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 32 024 37 833
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 84 887 95 459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 975 19 722
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 194 546 1 228 614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 45 370 74 964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 757 1 301
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 757 1 301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 757 -1 301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 614 73 662
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 423 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 423 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 424 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 424 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 997 14 554
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 261 340 1 303 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 223 724 1 244 469
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 37 616 59 108
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 755 358 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 293 876 0 2 651
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 049 344 0 2 651
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 755 358
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 66 500 230 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 110
DIMINUTIONS Total Général I4 0 66 500 985 495
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 883 6 027 0 22 909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 257 766 8 139 45 076 220 830
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 274 649 14 166 45 076 243 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 32 024
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 833 32 024 37 833 32 024
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 95 459 84 887 95 459 84 887
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 95 459 84 887 95 459 84 887
TOTAL GENERAL 7C 133 292 116 911 133 292 116 911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 116 911 133 292 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 0 80
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 525 843 525 843 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 604 2 604 0
Impôts sur les bénéfices VM 9 881 9 881 0
T. V. A. VB 34 178 34 178 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 151 7 151 0
Charges constatées d’avance VS 17 007 17 007 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 596 743 596 663 80
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 739 1 739 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 071 12 000 10 071 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 221 888 221 888 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 89 113 89 113 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 652 45 652 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 102 491 102 491 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 295 3 295 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 62 706 62 706 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 010 38 010 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 68 741 68 741 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 655 707 645 636 10 071 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 410
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP