FIDALSEC - LINSIG - 342998903 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 405 16 883 12 522
Fonds commercial AH 725 953 725 953 725 953
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 215 120 190 883 24 238 31 686
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 78 755 66 883 11 872 18 208
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 15 270
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 80 80
TOTAL (I) BJ 1 049 344 274 649 774 695 791 227
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 124 792 124 792 118 828
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 100 100 128
Clients et comptes rattachés BX 466 868 95 459 371 410 399 224
Autres créances BZ 49 744 49 744 26 143
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 286 382 286 382 283 400
Charges constatées d’avance CH 17 775 17 775 14 793
TOTAL (II) CJ 945 661 95 459 850 202 842 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 995 005 370 108 1 624 897 1 633 743
Parts à moins d’un an CP 80
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 189 296 189 296
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 32 517 32 517
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 930 18 930
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 625 522 640 520
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 108 70 002
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 925 373 951 265
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 37 833 37 009
TOTAL (III) DR 37 833 37 009
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 952 56 341
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 650 74 735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 222 079 175 310
Dettes fiscales et sociales DY 248 650 247 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 654 18 406
Produits constatés d’avance (2) EB 71 708 72 901
TOTAL (IV) EC 661 691 645 469
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 624 897 1 633 743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 639 624 619 513
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 467 452
Dont emprunts participatifs EI 56 650
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 110 241 1 110 241 1 105 337
Chiffres d’affaires nets FJ 1 110 241 1 110 241 1 105 337
Production stockée FM 5 964 7 307
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 186 357 64 391
Autres produits FQ 16 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 303 578 1 177 039
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 627 233 515 567
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 051 5 103
Salaires et traitements FY 309 850 345 955
Charges sociales FZ 113 124 130 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 342 17 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 37 833 37 009
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 95 459 4 233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 722 26 538
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 228 614 1 082 701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 964 94 339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 301 1 624
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 301 1 624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 301 -1 624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 662 92 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 554 22 650
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 303 578 1 177 039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 244 469 1 107 037
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 108 70 002
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 737 278 18 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 309 146
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 046 534 18 080
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 755 358
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 270 293 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 110
DIMINUTIONS Total Général I4 15 270 1 049 344
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 325 5 558 16 883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 243 982 13 784 257 766
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 255 307 19 342 274 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 37 833
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 009 37 833 37 009 37 833
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 146 046 95 459 146 046 95 459
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 146 046 95 459 146 046 95 459
TOTAL GENERAL 7C 183 055 133 292 183 055 133 292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 133 292 183 055
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 80
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 466 868 466 868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 039 8 039
T. V. A. VB 37 998 37 998
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 707 3 707
Charges constatées d’avance VS 17 775 17 775
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 534 467 534 387 80
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 467 1 467
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 485 15 418 22 067
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 222 079 222 079
Personnel et comptes rattachés 8C 93 405 93 405
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 659 50 659
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 267 101 267
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 319 3 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 56 650 56 650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 654 23 654
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 71 708 71 708
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 661 691 639 624 22 067
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 550
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 732
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP