FIDALSEC - LINSIG - 342998903 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 325 11 325 971
Fonds commercial AH 725 953 725 953 725 953
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 215 120 175 982 39 139 46 592
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 77 341 50 352 26 989 13 370
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 80 80
TOTAL (I) BJ 1 029 850 237 658 792 192 786 996
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 111 521 111 521 106 348
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 33
Clients et comptes rattachés BX 698 462 172 560 525 901 510 273
Autres créances BZ 35 252 35 252 37 809
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 272 168 272 168 273 116
Charges constatées d’avance CH 19 694 19 694 19 560
TOTAL (II) CJ 1 137 130 172 560 964 570 947 107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 166 980 410 218 1 756 762 1 734 104
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 189 296 189 296
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 32 517 32 517
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 930 18 930
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 664 273 675 304
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 247 73 969
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 966 263 990 016
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 29 683 26 517
TOTAL (III) DR 29 683 26 517
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 926 64 139
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 259 111 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 208 140 188 517
Dettes fiscales et sociales DY 280 462 264 418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 509 32 015
Produits constatés d’avance (2) EB 67 520 56 933
TOTAL (IV) EC 760 816 717 571
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 756 762 1 734 104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 722 305 690 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 080 944 1 080 944 1 099 318
Chiffres d’affaires nets FJ 1 080 944 1 080 944 1 099 318
Production stockée FM 5 173 -6 749
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000 4 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 025 117 026
Autres produits FQ 56 44
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 156 198 1 214 138
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 487 939 504 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 199 5 921
Salaires et traitements FY 353 369 350 723
Charges sociales FZ 118 808 111 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 563 19 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 897 16 453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 683 26 517
Autres charges GE 30 692 85 280
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 068 150 1 119 308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 048 94 830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 000 2 729
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 000 2 729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 000 -2 726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 86 049 92 104
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 193
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 362
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 193 1 362
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 193 638
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 609 18 774
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 156 198 1 216 141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 094 952 1 142 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 247 73 969
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 737 278
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 286 132 23 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 023 521 23 758
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 737 278
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 429 292 462
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 110
DIMINUTIONS Total Général I4 17 429 1 029 850
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 354 971 11 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 226 170 17 592 17 429 226 334
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 236 524 18 563 17 429 237 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 29 683
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 26 517 29 683 26 517 29 683
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 189 669 22 897 40 005 172 560
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 189 669 22 897 40 005 172 560
TOTAL GENERAL 7C 216 186 52 580 66 522 202 243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 580 66 522
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 80
Clients douteux ou litigieux VA 234 244 234 244
Autres créances clients UX 464 218 464 218
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 559 1 559
T. V. A. VB 33 093 33 093
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 600 600
Charges constatées d’avance VS 19 694 19 694
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 753 488 753 408 80
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 777 4 777
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 149 31 638 38 511
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 208 140 208 140
Personnel et comptes rattachés 8C 87 937 87 937
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 045 48 045
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 138 755 138 755
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 724 5 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 107 259 107 259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 509 22 509
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 67 520 67 520
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 760 816 722 305 38 511
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 064
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP