FIDALSEC - LINSIG - 342998903 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 325 7 829 3 496 6 039
Fonds commercial AH 725 953 725 953 725 953
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 215 120 160 887 54 234 61 976
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 62 972 50 975 11 997 18 045
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 015 400 219 691 795 710 812 043
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 113 097 113 097 129 405
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 814 722 259 608 555 114 615 530
Autres créances BZ 74 862 74 862 83 848
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 271 003 271 003 280 185
Charges constatées d’avance CH 17 619 17 619 18 228
TOTAL (II) CJ 1 291 303 259 608 1 031 695 1 127 196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 306 703 479 298 1 827 404 1 939 239
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 189 296 189 296
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 32 517 32 517
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 930 18 930
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 673 943 673 891
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 86 361 85 052
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 001 047 999 686
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 29 276 45 104
TOTAL (III) DR 29 276 45 104
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 90 463 103 819
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 149 257 144 340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 182 068 190 013
Dettes fiscales et sociales DY 261 621 345 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 420 47 342
Produits constatés d’avance (2) EB 73 252 63 097
TOTAL (IV) EC 797 081 894 448
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 827 404 1 939 239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 735 168 818 310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 047 253 1 047 253 1 069 542
Chiffres d’affaires nets FJ 1 047 253 1 047 253 1 069 542
Production stockée FM -16 308 6 209
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000 8 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 109 211 95 218
Autres produits FQ 37 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 147 194 1 179 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 451 895 412 629
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 188 7 325
Salaires et traitements FY 369 149 429 695
Charges sociales FZ 105 019 133 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 885 16 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 059 41 320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 276 45 104
Autres charges GE 36 324 29
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 044 795 1 086 060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 102 399 93 429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 451 2 966
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 451 2 966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 451 -2 966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 98 948 90 463
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 334
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 334
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 858
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 858
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 587 18 886
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 147 194 1 193 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 060 833 1 108 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 86 361 85 052
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 352
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 829 10 015
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 737 278
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 275 540 2 552
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 012 848 2 552
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 737 278
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 278 092
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30
DIMINUTIONS Total Général I4 1 015 400
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 286 2 543 7 829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 195 519 16 342 211 862
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 200 805 18 885 219 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 29 276
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 104 29 276 45 104 29 276
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 291 827 27 059 59 279 259 608
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 291 827 27 059 59 279 259 608
TOTAL GENERAL 7C 336 931 56 335 104 383 288 884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 56 335 104 383
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 327 132 327 132
Autres créances clients UX 487 590 487 590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 595 595
Impôts sur les bénéfices VM 24 458 24 458
T. V. A. VB 24 143 24 143
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 635 10 635
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 031 15 031
Charges constatées d’avance VS 17 619 17 619
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 907 203 907 203
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 824 1 824
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 638 26 725 61 913
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 182 068 182 068
Personnel et comptes rattachés 8C 69 406 69 406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 491 38 491
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 148 308 148 308
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 417 5 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 149 257 149 257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 420 40 420
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 73 252 73 252
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 797 081 735 168 61 913
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 378
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP