A SETTIA - 342986403 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 460 625 1 835
Fonds commercial AH 152 449 152 449 152 449
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 800 000 800 000
Constructions AP 1 086 085 93 651 992 434 2 369
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 64 261 45 841 18 421 2 302
Autres immobilisations corporelles AT 250 734 142 398 108 337 45 901
Immobilisations en cours AV 3 206 3 206 3 206
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 400 29 400 29 400
Créances rattachées à des participations BB 2 059 023 2 059 023 1 772 227
Autres titres immobilisés BD 2 520 2 520 2 520
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 654 5 654 5 654
TOTAL (I) BJ 4 455 792 282 514 4 173 278 2 016 027
Matières premières, approvisionnements BL 21 165 21 165 25 961
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 87 330 87 330 75 114
Avances et acomptes versés sur commandes BV 351
Clients et comptes rattachés BX 9 144 9 144 114 862
Autres créances BZ 144 135 144 135 22 442
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 3 100 000
Disponibilités CF 767 075 767 075 220 690
Charges constatées d’avance CH 5 291 5 291 1 998
TOTAL (II) CJ 1 234 140 1 234 140 3 561 418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 689 932 282 514 5 407 418 5 577 445
Parts à moins d’un an CP 2 064 676
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 565 422 100 968
Report à nouveau DH 1 523 715
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -271 2 940 738
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 675 151 4 675 422
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 615 035 475 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 68 724 152 355
Dettes fiscales et sociales DY 47 093 273 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 415 1 013
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 732 267 902 023
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 407 418 5 577 445
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 732 267 902 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 918 361 918 361 973 781
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 54 205 54 205 219 705
Chiffres d’affaires nets FJ 972 566 972 566 1 193 486
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 490 5 592
Autres produits FQ 695 176
Total des produits d’exploitation (I) FR 978 751 1 199 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 598 570 596 011
Variation de stock (marchandises) FT -12 216 -5 666
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 947 18 035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 796 16 356
Autres achats et charges externes FW 148 324 141 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 054 6 806
Salaires et traitements FY 199 427 264 650
Charges sociales FZ 57 019 87 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 800 9 823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 910 892
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 054 632 1 135 837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -75 880 63 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 097 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 965 3 591
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 965 1 101 391
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 174 598
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 174 598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 965 926 793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -70 915 990 211
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 997 3 835
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 321 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 997 2 325 185
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 470 856
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 133 858
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 470 134 714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 527 2 190 471
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -64 117 239 944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 997 713 4 625 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 997 984 1 685 092
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -271 2 940 738
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 152 449 2 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 294 492 1 909 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 809 801 286 796
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 256 741 2 199 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 154 909
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 204 286
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 096 596
DIMINUTIONS Total Général I4 4 455 792
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 625 625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 240 714 41 175 281 889
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 240 714 41 800 282 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 059 023 2 059 023
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 654 5 654
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 144
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 640
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 901
Impôts sur les bénéfices VM 88 981
T. V. A. VB 48 871
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 742
Charges constatées d’avance VS 5 291
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 223 246 2 223 246
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 68 724 68 724
Personnel et comptes rattachés 8C 14 355 14 355
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 685 23 685
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 595 5 595
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 458 3 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 615 035 615 035
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 415 1 415
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 732 267 732 267
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP