JAFIM - 342876851 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 13 243 13 243
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 718 33 718
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 868 9 000 16 868 17 769
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 600 7 600 7 600
Autres immobilisations financières BH 8 280 8 280 8 309
TOTAL (I) BJ 88 708 55 961 32 747 33 678
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 875 066 875 066 814 706
Autres créances BZ 5 453 160 2 010 061 3 443 100 3 835 734
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 88 664 88 664 53 070
Charges constatées d’avance CH 7 024 7 024 925
TOTAL (II) CJ 6 423 914 2 010 061 4 413 854 4 704 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 512 623 2 066 022 4 446 601 4 738 113
Parts à moins d’un an CP 15 880
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 760 000 760 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 720 000 720 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 000 76 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 63 517 63 517
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 388 871 890 762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -376 135 -501 890
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 632 253 2 008 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 589 251 2 508 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 691 12 749
Dettes fiscales et sociales DY 212 406 208 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 814 348 2 729 725
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 446 601 4 738 113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 814 348 2 729 725
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 162 846 162 846 53 400
Chiffres d’affaires nets FJ 162 846 162 846 53 400
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 162 846 53 400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 94 627 116 233
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 563 8 512
Salaires et traitements FY 210 248 220 375
Charges sociales FZ 93 479 101 916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 233 497 107 506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -2
Total des charges d’exploitation (II) GF 639 411 554 543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -476 565 -501 143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 18 001
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 79
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 110 140 115 418
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 110 140 115 418
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 069 13 552
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 069 13 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 95 071 101 866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -381 573 -381 275
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 438 1 025
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 901 9 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 339 11 024
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 121 640
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 901 9 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 901 131 639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 438 -120 615
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 279 326 197 843
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 655 461 699 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -376 135 -501 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 988
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 678
ACQUISITIONS Total Général 0G 91 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 018 46 961
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 901 41 748
DIMINUTIONS Total Général I4 29 2 920 88 708
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 979 2 018 46 961
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 979 2 018 46 961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 776 564 233 497 2 010 061
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 785 564 233 497 2 019 061
TOTAL GENERAL 7C 1 785 564 233 497 2 019 061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 233 497
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 7 600 7 600
Autres immobilisations financières UT 8 280 8 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 875 066
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 80
Impôts sur les bénéfices VM 2 621
T. V. A. VB 2 645
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 383 324
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 490
Charges constatées d’avance VS 7 024
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 351 131 6 351 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 691 12 691
Personnel et comptes rattachés 8C 17 191 17 191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 195 49 195
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 142 988 142 988
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 031 3 031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 589 251 2 589 251
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 814 348 2 814 348
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 591 37 399
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 058 27 956
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 44 978 50 878
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 94 627 116 233
Taxe professionnelle YW 1 106
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 457 8 512
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 563 8 512
Montant de la TVA. collectée YY 32 569 10 680
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 414 12 512
Effectif moyen du personnel YP 4 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 4