A.THEVENOUX MENUISERIE - 342390457 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 17 000 17 000 17 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 370 5 370 5 370
Constructions AP 75 151 73 109 2 042 7 165
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 74 846 71 555 3 290 7 036
Autres immobilisations corporelles AT 74 979 47 278 27 700 13 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 450 450
TOTAL (I) BJ 247 797 191 943 55 853 50 462
Matières premières, approvisionnements BL 32 612 32 612 13 833
En cours de production de biens BN 25 115 25 115 7 878
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 979
Clients et comptes rattachés BX 234 955 10 930 224 024 260 561
Autres créances BZ 7 204 7 204 3 012
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 207 665 207 665 91 875
Charges constatées d’avance CH 6 283
TOTAL (II) CJ 507 552 10 930 496 622 384 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 755 349 202 874 552 475 434 886
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 13 736
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 302 302 218 012
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 469 84 289
Subventions d’investissement DJ 365
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 406 572 311 467
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 406 57 845
Dettes fiscales et sociales DY 60 900 54 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 596 11 183
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 145 903 123 418
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 552 475 434 886
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 145 903 123 418
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 767 16 767 19 792
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 644 911 30 939 675 850 659 526
Chiffres d’affaires nets FJ 644 911 47 706 692 618 679 319
Production stockée FM 17 236 -2 610
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 538 15 068
Autres produits FQ 1 246 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 713 639 691 782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 203 787 257 606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -18 779 22 733
Autres achats et charges externes FW 122 022 90 010
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 365 3 935
Salaires et traitements FY 185 889 147 928
Charges sociales FZ 60 740 45 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 499 17 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 215 701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 268 119
Total des charges d’exploitation (II) GF 586 012 585 103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 627 106 679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 231 2 601
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 231 2 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 231 -2 601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 125 396 104 077
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 232
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 366 627
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 366 859
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 230
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 230
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 331 629
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 258 20 417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 714 006 692 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 618 536 608 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 469 84 289
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 189
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 206 907 23 440
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 223 907 23 890
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 230 347
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 450
DIMINUTIONS Total Général I4 1 247 797
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 173 445 18 500 1 191 944
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 173 445 18 500 1 191 944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 063 6 216 349 10 931
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 063 6 216 349 10 931
TOTAL GENERAL 7C 5 063 6 216 349 10 931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 216 349
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 450 450
Clients douteux ou litigieux VA 13 737 13 737
Autres créances clients UX 221 219 221 219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 871 5 871
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 333 1 333
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 610 228 873 13 737
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 406 67 406
Personnel et comptes rattachés 8C 24 049 24 049
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 895 23 895
Impôts sur les bénéfices 8E 9 673 9 673
T.V.A. VW 1 514 1 514
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 770 1 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 428 428
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 169 17 169
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 145 903 145 903
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP