SOC COOPERATIV AGRICOLE DROMOISE CEREALE - 342283009 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 279 071 274 751 4 320 3 388
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 524 0 8 524 8 524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 474 919 674 531 2 800 388 3 010 677
Constructions AP 13 466 671 11 725 703 1 740 968 2 379 338
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 426 025 13 381 876 5 044 148 5 113 774
Autres immobilisations corporelles AT 3 211 317 2 755 835 455 482 407 125
Immobilisations en cours AV 471 327 0 471 327 293 908
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 668 834 1 401 667 433 667 704
Autres participations CU 3 614 492 1 073 651 2 540 841 1 059 293
Créances rattachées à des participations BB 2 130 228 1 898 371 231 857 2 325 228
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 650 044
Autres immobilisations financières BH 1 117 100 0 1 117 100 344 442
TOTAL (I) BJ 46 868 507 31 786 118 15 082 389 16 263 447
Matières premières, approvisionnements BL 9 768 212 0 9 768 212 4 729 059
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 395 025 0 7 395 025 5 777 559
Autres créances BZ 4 339 048 0 4 339 048 3 412 326
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 591 447 0 2 591 447 3 416 188
Charges constatées d’avance CH 4 500 0 4 500 21 854
TOTAL (II) CJ 24 098 232 0 24 098 232 17 356 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 966 739 31 786 118 39 180 620 33 620 433
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 784 617 2 809 159
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 176 418 176 418
Réserve légale (1) DD 4 950 720 4 940 552
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 324 158 1 299 377
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 597 135 13 930 220
Report à nouveau DH 64 029 64 029
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 659 105 973 469
Subventions d’investissement DJ 32 397 0
Provisions réglementées DK 210 402 205 928
TOTAL (I) DL 25 798 981 24 399 152
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 980 591 1 841 381
Provisions pour charges DQ 1 437 260 1 540 773
TOTAL (III) DR 3 417 851 3 382 154
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 894 286 3 901 192
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 500 1 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 923 816 893 334
Dettes fiscales et sociales DY 1 119 491 1 030 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 24 696 12 646
TOTAL (IV) EC 9 963 789 5 839 127
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 180 621 33 620 433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 835 423 3 676 306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 191 230 143 527
Dont emprunts participatifs EI 1 500
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 85 407 270 60 322 598
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 533 817 313 236
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 85 941 087 60 635 834
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 978 261 806 388
Autres produits FQ 719 327
Total des produits d’exploitation (I) FR 86 920 067 61 442 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 80 766 893 48 036 870
Variation de stock (marchandises) FT -5 039 153 2 177 282
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 523 822 5 104 960
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 008 213 271
Salaires et traitements FY 1 670 082 1 654 017
Charges sociales FZ 506 185 542 669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 857 628 1 799 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 223 762 1 062 517
Autres charges GE 27 339 21 670
Total des charges d’exploitation (II) GF 86 697 568 60 613 174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 222 499 829 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 80 442 90 187
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 835 1 416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 202 9 953
Autres intérêts et produits assimilés GL 154 229
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 114 159 215 478
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 78 558 0
Total des produits financiers (V) GP 229 908 227 075
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 48 811 123 100
Intérêts et charges assimilées GR -23 632 43 004
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 179 166 104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 204 729 60 972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 507 670 980 535
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 350 250 1 802
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 350 250 1 802
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 194 341 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 474 8 867
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 198 815 8 867
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 151 435 -7 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 88 580 667 61 761 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 86 921 562 60 788 145
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 659 105 973 469
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 189 662 0 97 932
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 140 382 0 1 253 671
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 085 482 0 268 614
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 415 526 0 1 620 218
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 287 595
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 343 795 39 050 258
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 823 442 7 530 653
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 167 238 46 868 507
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 177 750 97 000 0 274 751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 935 559 1 624 086 21 700 28 537 944
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 113 309 1 721 086 21 700 28 812 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 210 402
Total Provisions réglementées 3Z 205 928 4 474 0 210 402
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 257 098
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 1 180 162
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 980 591
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 382 154 142 448 106 750 3 417 851
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 0 0 0 1 401
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 073 651
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 1 898 371 0 1 898 371
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 038 771 1 898 371 0 2 973 423
TOTAL GENERAL 7C 6 626 852 2 045 293 106 750 6 601 676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 130 228 2 130 228 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 117 100 1 117 100 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 167 178 7 167 178 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 50 800 50 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 213 068 213 068 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 173 19 173 0
Groupe et associés VC 4 240 532 4 240 532 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 321 43 321 0
Charges constatées d’avance VS 4 500 4 500 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 985 901 14 985 901 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 191 230 191 230 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 703 057 1 577 659 2 125 398 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 891 914 1 506 426 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 365 047 365 047 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 179 247 179 247 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 444 161 444 161 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 131 036 131 036 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 417 388 31 902 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 696 24 696 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 347 776 4 451 404 2 125 398 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP