JOLIVET DIFFUSION - 342027737 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 500 188 1 313 0
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 311 568 0 311 568 311 568
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 877 13 716 4 161 1 939
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 199 110 0 6 199 110 5 701 110
Créances rattachées à des participations BB 472 843 0 472 843 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 31 315
Autres immobilisations financières BH 9 519 0 9 519 9 316
TOTAL (I) BJ 7 012 416 13 903 6 998 512 6 055 247
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 155 971 0 155 971 160 342
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 40 414
Clients et comptes rattachés BX 1 115 610 117 1 115 494 844 842
Autres créances BZ 335 422 0 335 422 109 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 68 819 0 68 819 161
Charges constatées d’avance CH 4 620 0 4 620 4 694
TOTAL (II) CJ 1 680 443 117 1 680 327 1 159 561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 692 859 14 020 8 678 839 7 214 808
Parts à moins d’un an CP 482 362
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 615 000 615 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 125 11 125
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 37 048 25 553
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 397 8 172
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 583 570 229 890
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 253 140 889 740
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 50 000 50 000
TOTAL (III) DR 50 000 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 814 513
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 113 688 3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 705 220 648 620
Dettes fiscales et sociales DY 955 348 648 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 599 630 4 977 432
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 375 699 6 275 068
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 678 839 7 214 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 375 699 6 275 068
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 814 513
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 70 674 0 70 674 238 019
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 589 456 0 589 456 750 485
Chiffres d’affaires nets FJ 660 130 0 660 130 988 504
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 186 456 102 720
Autres produits FQ 70 353 715
Total des produits d’exploitation (I) FR 846 656 1 444 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 65 333 225 251
Variation de stock (marchandises) FT 4 370 11 052
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 378 018 333 600
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 446 19 733
Salaires et traitements FY 274 317 304 163
Charges sociales FZ 111 303 106 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 275 1 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 769 6 815
Total des charges d’exploitation (II) GF 869 831 1 008 481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 175 436 458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 59 587 36 576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 447 823 32 208
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 507 410 68 784
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 107 47 581
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 107 47 581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 426 303 21 203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 403 128 457 662
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 59 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 548 667 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 548 726 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 456 9 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 139 182 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 142 639 9 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 406 087 -9 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 225 645 218 772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 902 792 1 513 724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 319 222 1 283 834
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 583 570 229 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 796 15 162
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 186 456 102 720
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 0 353 581
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 1 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 311 568 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 568 0 55 975
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 741 740 0 1 404 671
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 065 876 0 1 462 146
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 311 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 50 667 17 877
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 464 939 6 681 472
DIMINUTIONS Total Général I4 0 515 606 7 012 416
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 188 0 188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 629 3 087 0 13 716
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 629 3 275 0 13 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 50 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 0 0 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 117 0 0 117
Total Provisions pour dépréciation 7B 117 0 0 117
TOTAL GENERAL 7C 50 117 0 0 50 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 472 843 472 843 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 519 9 519 0
Clients douteux ou litigieux VA 140 140 0
Autres créances clients UX 1 115 470 1 115 470 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 54 546 54 546 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 280 876 280 876 0
Charges constatées d’avance VS 4 620 4 620 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 938 014 1 938 014 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 814 1 814 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 705 220 705 220 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 935 21 935 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 721 31 721 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 357 462 357 462 0 0
T.V.A. VW 405 297 405 297 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 138 933 138 933 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 113 688 113 688 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 599 630 5 599 630 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 375 699 7 375 699 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP