JOLIVET DIFFUSION - 342027737 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 311 568 311 568 311 568
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 649 8 974 2 675 1 507
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 982 656 2 982 656 1 992 990
Créances rattachées à des participations BB 29 283
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 114 9 114 5 590
TOTAL (I) BJ 3 314 986 8 974 3 306 012 2 340 938
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 171 393 171 393 154 265
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 230 9 230 12 500
Clients et comptes rattachés BX 616 664 117 616 548 184 558
Autres créances BZ 84 369 84 369 214 450
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 500 12 500 61 901
Charges constatées d’avance CH 5 601 5 601 47 806
TOTAL (II) CJ 899 758 117 899 641 675 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 214 744 9 091 4 205 653 3 016 418
Parts à moins d’un an CP 9 114
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 615 000 615 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 125 11 125
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 804 11 507
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 927 71 288
Report à nouveau DH 396 396
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 134 978 145 936
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 790 230 855 252
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 50 000 80 000
TOTAL (III) DR 50 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 954
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 395 2 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 490 565 482 032
Dettes fiscales et sociales DY 476 353 369 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 396 156 1 227 051
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 365 423 2 081 166
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 205 653 3 016 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 365 423 2 081 166
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 954
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 103 503 103 503 158 117
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 383 554 383 554 977 134
Chiffres d’affaires nets FJ 487 058 487 058 1 135 251
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 85 053 25 810
Autres produits FQ 245 591 4 376
Total des produits d’exploitation (I) FR 817 701 1 165 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 117 853 129 462
Variation de stock (marchandises) FT -17 128 18 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 224 650 483 045
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 262 22 357
Salaires et traitements FY 173 166 194 227
Charges sociales FZ 76 775 78 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 169 2 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 414 16 377
Total des charges d’exploitation (II) GF 592 160 945 312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 225 541 220 126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 992 408
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 280 408
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 582 18 092
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 582 18 092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 698 -17 684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 231 239 202 441
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 033 139
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 033 7 908
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 033 -1 908
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 228 54 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 836 981 1 171 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 702 004 1 025 909
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 134 978 145 936
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 437 14 984
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 54 816 25 810
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 245 466
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 311 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 312 2 337
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 027 863 993 190
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 348 743 995 527
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 311 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 649
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 283 2 991 769
DIMINUTIONS Total Général I4 29 283 3 314 986
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 805 1 169 8 974
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 805 1 169 8 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 50 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 30 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 354 237 117
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 354 237 117
TOTAL GENERAL 7C 80 354 30 237 50 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 237
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 114 9 114
Clients douteux ou litigieux VA 140 140
Autres créances clients UX 616 524 616 524
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 970 32 970
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 400 51 400
Charges constatées d’avance VS 5 601 5 601
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 715 748 715 748
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 954 954
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 490 565 490 565
Personnel et comptes rattachés 8C 30 836 30 836
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 039 25 039
Impôts sur les bénéfices 8E 62 968 62 968
T.V.A. VW 267 521 267 521
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 989 89 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 395 1 395
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 396 156 2 396 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 365 423 3 365 423
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP