JOLIVET DIFFUSION - 342027737 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 311 568 311 568 311 568
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 312 7 805 1 507 4 034
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 992 990 1 992 990 1 992 990
Créances rattachées à des participations BB 29 283 29 283 29 283
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 590 5 590
TOTAL (I) BJ 2 348 743 7 805 2 340 938 2 337 875
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 154 265 154 265 173 165
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 500 12 500
Clients et comptes rattachés BX 184 912 354 184 558 299 890
Autres créances BZ 214 450 214 450 61 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 61 901 61 901 11 082
Charges constatées d’avance CH 47 806 47 806 2 379
TOTAL (II) CJ 675 834 354 675 480 548 380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 024 577 8 159 3 016 418 2 886 255
Parts à moins d’un an CP 34 873
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 615 000 615 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 125 11 125
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 507 10 423
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 71 288 50 676
Report à nouveau DH 396 396
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 145 936 21 696
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 855 252 709 316
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 80 000 80 000
TOTAL (III) DR 80 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 784
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 134 4 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 29 001
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 482 032 279 475
Dettes fiscales et sociales DY 369 949 263 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 227 051 1 508 976
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 081 166 2 096 938
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 016 418 2 886 255
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 081 166 2 067 937
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 784
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 158 117 158 117 269 281
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 977 134 977 134 621 431
Chiffres d’affaires nets FJ 1 135 251 1 135 251 890 712
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 810 38 376
Autres produits FQ 4 376 15 687
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 165 437 944 775
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 129 462 255 209
Variation de stock (marchandises) FT 18 900 8 163
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 483 045 279 457
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 357 35 245
Salaires et traitements FY 194 227 266 997
Charges sociales FZ 78 055 103 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 534 2 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 377 24 919
Total des charges d’exploitation (II) GF 945 312 975 254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 220 126 -30 479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 408 18 182
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 408 32 816
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 092 10 090
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 092 10 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 684 22 726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 202 441 -7 754
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 970
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 000 36 970
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 139 1 918
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 768 4 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 908 5 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 908 31 052
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 598 1 602
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 171 845 1 014 561
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 025 909 992 864
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 145 936 21 696
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 984 14 625
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 810 37 673
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 15 000
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 24 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 311 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 312 7 775
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 022 273 5 590
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 343 153 13 365
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 311 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 775 9 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 027 863
DIMINUTIONS Total Général I4 7 775 2 348 743
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 278 2 534 7 7 805
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 278 2 534 7 7 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 80 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 354 354
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 354 354
TOTAL GENERAL 7C 80 000 354 80 354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 354
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 29 283 29 283
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 590 5 590
Clients douteux ou litigieux VA 425 425
Autres créances clients UX 184 487 184 487
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 365 73 365
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 440 4 440
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 136 645 136 645
Charges constatées d’avance VS 47 806 47 806
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 482 041 482 041
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 482 032 482 032
Personnel et comptes rattachés 8C 24 940 24 940
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 477 38 477
Impôts sur les bénéfices 8E 44 040 44 040
T.V.A. VW 242 973 242 973
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 519 19 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 134 2 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 227 051 1 227 051
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 081 166 2 081 166
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP