ALTONEO CONSEIL - 341228427 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 821 11 821
Fonds commercial AH 1 462 915 1 462 915 1 462 915
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 831 3 743 3 088 3 385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 385 8 385 8 385
Constructions AP 280 288 274 620 5 668 26 306
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 610 2 185 425 569
Autres immobilisations corporelles AT 1 610 296 1 413 582 196 714 203 399
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 750 232 10 000 740 232 740 232
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 201 168 201 168 201 168
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 285 64 285 64 426
TOTAL (I) BJ 4 398 829 1 715 950 2 682 879 2 710 783
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 353 4 353 8 751
Clients et comptes rattachés BX 4 229 321 208 254 4 021 067 3 973 368
Autres créances BZ 548 953 548 953 1 051 150
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 950 000 1 950 000 1 200 000
Disponibilités CF 2 708 445 2 708 445 2 228 598
Charges constatées d’avance CH 122 451 122 451 138 958
TOTAL (II) CJ 9 563 522 208 254 9 355 268 8 600 824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 962 351 1 924 205 12 038 147 11 311 608
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 254 400 254 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 566 093 2 566 093
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 440 25 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 50 452 1 199 218
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 137 805 801 209
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 087 3 674
TOTAL (I) DL 4 038 276 4 850 035
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 000 14 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 46 000 14 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 129 927 210 166
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 113 894 101 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 364 227 1 059 515
Dettes fiscales et sociales DY 2 502 464 2 342 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 65 960 79 367
Produits constatés d’avance (2) EB 2 777 399 2 654 750
TOTAL (IV) EC 7 953 871 6 447 573
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 038 147 11 311 608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 883 638 6 317 495
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 13 362 575 12 191 441
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 13 362 575 12 191 441
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 265 946 256 345
Autres produits FQ 2 482 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 631 003 12 448 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 441 339 4 751 805
Impôts, taxes et versements assimilés FX 173 028 215 624
Salaires et traitements FY 4 640 131 4 372 730
Charges sociales FZ 1 751 864 1 620 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 108 592 133 519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 916 82 312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 38 000 4 000
Autres charges GE 5 535 25 932
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 191 404 11 205 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 439 599 1 242 172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 282 965 51 077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 908 6 004
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 290 873 57 081
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 059 1 792
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 059 1 792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 289 814 55 289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 729 413 1 297 461
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 544
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 903 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 447 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 120 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 336
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 412 412
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 868 447
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 579 -114
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 207 483 160 804
Impôts sur les bénéfices (X) HK 385 704 335 334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 924 323 12 505 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 786 518 11 704 317
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 137 805 801 209
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 481 566
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 890 557 81 164
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 015 825 1 050
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 387 949 82 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 481 566
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 143 1 901 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 191 1 015 684
DIMINUTIONS Total Général I4 71 334 4 398 829
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 267 297 15 564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 651 899 108 295 68 687 1 691 506
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 667 166 108 592 68 687 1 707 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 087
Total Provisions réglementées 3Z 3 674 412 4 087
Provisions pour litiges 4A 46 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 000 38 000 6 000 46 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 229 850 32 916 54 511 208 254
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 239 850 32 916 54 511 218 254
TOTAL GENERAL 7C 257 524 71 328 60 511 268 341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 916 60 511
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 412
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 285 64 285
Clients douteux ou litigieux VA 260 337 260 337
Autres créances clients UX 3 968 983 3 968 983
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 534 6 534
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 217 985 217 985
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 667 4 667
Divers VP
Groupe et associés VC 308 901 308 901
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 867 10 867
Charges constatées d’avance VS 122 451 122 451
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 965 009 4 900 724 64 285
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 129 927 59 693 70 233
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 364 228 1 364 228
Personnel et comptes rattachés 8C 1 042 363 1 042 363
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 535 924 535 924
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 842 363 842 363
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 81 815 81 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 113 894 1 113 894
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 65 960 65 960
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 777 399 2 777 399
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 953 871 7 883 638 70 233
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 181
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP