ALTONEO CONSEIL - 341228427 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 821 11 821
Fonds commercial AH 1 462 915 1 462 915 1 462 915
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 831 3 446 3 385 3 682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 385 8 385 8 385
Constructions AP 280 288 253 983 26 306 46 943
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 610 2 040 569 713
Autres immobilisations corporelles AT 1 599 274 1 395 876 203 399 263 526
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 750 232 10 000 740 232 740 231
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 201 168 201 168 11 874
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 426 64 426 63 126
TOTAL (I) BJ 4 387 949 1 677 166 2 710 783 2 601 393
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 751 8 751 14 098
Clients et comptes rattachés BX 6 454 367 229 850 6 224 518 5 314 696
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 228 598 2 228 598 2 164 130
Charges constatées d’avance CH 138 958 138 958 130 554
TOTAL (II) CJ 8 830 674 229 850 8 600 824 7 623 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 218 623 1 907 016 11 311 608 10 224 873
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 254 400 254 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 566 093 2 566 093
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 440 25 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 199 218 1 198 423
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 801 209 540 796
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 674 3 262
TOTAL (I) DL 4 850 035 4 588 413
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 000 45 072
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 000 45 072
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 210 166 140 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 068 1 332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 059 515 929 786
Dettes fiscales et sociales DY 2 342 507 2 057 535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 367 73 854
Produits constatés d’avance (2) EB 2 654 750 2 388 811
TOTAL (IV) EC 6 447 573 5 591 388
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 311 608 10 224 873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 317 495 5 511 437
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 12 191 441 11 394 323
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 12 191 441 11 394 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 256 345 278 803
Autres produits FQ 326 180
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 448 112 11 673 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 751 805 4 669 319
Impôts, taxes et versements assimilés FX 215 624 220 234
Salaires et traitements FY 4 372 730 4 071 791
Charges sociales FZ 1 620 016 1 554 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 519 124 639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 4 000 24 500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 82 312 105 423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 932 41 412
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 205 939 10 812 274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 242 172 861 033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 51 077 48 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 004 8 357
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 081 56 764
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 792 3 078
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 792 13 078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 55 289 43 686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 297 461 904 718
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 073
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 333 12 659
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 333 16 732
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 4 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 412 412
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 447 4 880
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -114 11 853
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 160 804 136 131
Impôts sur les bénéfices (X) HK 335 334 239 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 505 526 11 746 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 704 317 11 206 007
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 801 209 540 796
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 481 566
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 927 859 52 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 825 230 190 595
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 234 656 242 909
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 481 566
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 89 616 1 890 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 015 825
DIMINUTIONS Total Général I4 89 616 4 387 949
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 970 297 15 267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 608 293 123 625 80 019 1 651 899
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 623 263 123 922 80 019 1 667 166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 3 262 412 3 674
Provisions pour litiges 4A 14 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 072 4 000 35 072 14 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 219 328 82 312 71 790 229 850
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 229 328 82 312 71 790 239 850
TOTAL GENERAL 7C 277 662 86 724 106 862 257 524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 86 312 106 862
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 412
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 426 64 426
Clients douteux ou litigieux VA 302 266 302 266
Autres créances clients UX 3 900 950 3 900 950
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 536 2 536
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 171 115 171 115
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 333 1 333
Divers VP
Groupe et associés VC 865 811 865 811
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 354 10 354
Charges constatées d’avance VS 138 958 138 958
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 457 751 5 393 325 64 426
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 210 166 80 289 129 877
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 059 515 1 059 515
Personnel et comptes rattachés 8C 915 781 915 781
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 497 439 497 439
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 834 357 834 357
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 94 929 94 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 068 101 068
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 367 79 367
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 654 750 2 654 750
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 447 373 6 317 495 129 877
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 864
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP