ALTONEO CONSEIL - 341228427 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 821 11 821
Fonds commercial AH 1 462 915 1 462 915 1 439 153
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 831 3 149 3 682 3 979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 385 8 385 8 385
Constructions AP 280 288 233 346 46 943 67 580
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 610 1 896 713
Autres immobilisations corporelles AT 1 636 577 1 373 051 263 526 247 580
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 750 231 10 000 740 231 750 231
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 11 874 11 874 11 706
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 126 63 126 61 732
TOTAL (I) BJ 4 234 656 1 633 263 2 601 393 2 590 345
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 098 14 098
Clients et comptes rattachés BX 2 843 602 2 843 602 3 832 771
Autres créances BZ 1 940 422 219 328 1 721 094 474 183
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 750 000 750 000 1 750 000
Disponibilités CF 2 164 130 2 164 130 1 481 006
Charges constatées d’avance CH 130 554 130 554 142 028
TOTAL (II) CJ 7 842 807 219 328 7 623 480 7 679 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 077 464 1 852 591 10 224 873 10 270 334
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 254 400 254 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 566 093 2 566 093
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 440 25 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 198 423 1 196 865
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 540 796 546 558
Subventions d’investissement DJ 4 585 151 4 589 356
Provisions réglementées DK 3 262 2 849
TOTAL (I) DL 4 588 413 4 592 205
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 072 44 712
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 072 44 712
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 070 250 713
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 332 409 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 929 786 638 831
Dettes fiscales et sociales DY 2 057 535 1 968 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 854 90 822
Produits constatés d’avance (2) EB 2 388 811 2 275 729
TOTAL (IV) EC 5 591 388 5 633 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 224 873 10 270 334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 11 394 323 10 662 187
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 11 394 323 10 662 187
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 278 803 270 590
Autres produits FQ 180 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 673 306 10 932 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 669 319 4 321 025
Impôts, taxes et versements assimilés FX 220 234 211 975
Salaires et traitements FY 4 071 791 3 853 312
Charges sociales FZ 1 554 957 1 468 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 124 639 170 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 24 500 15 140
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 423 74 013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 412 53 099
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 812 274 10 167 307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 861 033 765 510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 407 35 988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 357 7 517
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 764 43 506
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 000
Intérêts et charges assimilées GR 3 078 5 134
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 078 5 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 43 686 38 371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 904 718 803 882
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 073 1 013
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 659 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 732 1 888
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 305 51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 412 412
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 880 463
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 853 1 425
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 136 131 75 528
Impôts sur les bénéfices (X) HK 239 644 183 221
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 746 802 10 978 211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 206 007 10 431 654
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 540 796 546 558
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 805 23 762
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 930 721 120 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 823 668 2 062
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 212 194 146 349
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 481 566
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 123 387 1 927 859
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 825 230
DIMINUTIONS Total Général I4 123 887 4 234 656
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 673 297 14 970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 607 176 124 342 123 225 1 608 293
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 621 849 124 639 123 225 1 623 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 262
Total Provisions réglementées 3Z 2 849 412 3 262
Provisions pour litiges 4A 45 072
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 44 712 24 500 24 140 45 072
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 206 213 105 423 92 308 219 328
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 206 213 115 423 92 308 229 328
TOTAL GENERAL 7C 253 774 140 335 116 448 277 662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 129 923 116 448
- Financières UG 10 000
- Exceptionnelles UJ 412
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 126 63 126
Clients douteux ou litigieux VA 274 376 274 376
Autres créances clients UX 3 913 060 3 913 060
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 124 1 124
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 257 3 257
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 148 487 148 487
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 402 844 402 844
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 878 40 878
Charges constatées d’avance VS 130 554 130 554
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 977 705 4 914 579 63 126
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 070 60 120 79 951
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 929 786 929 786
Personnel et comptes rattachés 8C 744 312 744 312
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 461 576 461 576
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 743 390 743 390
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 108 258 108 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 332 1 332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 854 73 854
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 388 811 2 388 811
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 591 388 5 511 437 79 951
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 110 522
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP