ALTONEO CONSEIL - 341228427 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 821 11 821
Fonds commercial AH 1 439 153 1 439 153
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 831 2 852 3 979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 385 8 385
Constructions AP 280 288 212 708 67 580
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 889 1 889
Autres immobilisations corporelles AT 1 640 159 1 392 579 247 580
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 750 231 750 231
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 11 706 11 706
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 732 61 732
TOTAL (I) BJ 4 212 194 1 621 849 2 590 345
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 038 984 206 213 3 832 771
Autres créances BZ 474 183 474 183
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 750 000 1 750 000
Disponibilités CF 1 481 006 1 481 006
Charges constatées d’avance CH 142 028 142 028
TOTAL (II) CJ 7 886 201 206 213 7 679 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 098 395 1 828 061 10 270 334
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 254 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 566 093
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 196 865
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 546 558
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 849
TOTAL (I) DL 4 592 205
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 712
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 44 712
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 713
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 409 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 638 831
Dettes fiscales et sociales DY 1 968 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 822
Produits constatés d’avance (2) EB 2 275 729
TOTAL (IV) EC 5 633 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 270 334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 493 498
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 662 187 10 662 187
Chiffres d’affaires nets FJ 10 662 187 10 662 187
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 270 590
Autres produits FQ 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 932 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 321 025
Impôts, taxes et versements assimilés FX 211 975
Salaires et traitements FY 3 853 312
Charges sociales FZ 1 468 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 170 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 74 013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 140
Autres charges GE 53 099
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 167 307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 765 510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35 988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 517
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 43 506
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 134
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 38 371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 803 882
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 013
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 888
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 412
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 463
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 425
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 75 528
Impôts sur les bénéfices (X) HK 183 221
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 978 211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 431 654
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 546 558
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 159 401
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 35
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 459 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 958 508 43 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 813 254 10 422
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 231 658 54 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 091 1 457 805
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 779 1 930 721
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 823 668
DIMINUTIONS Total Général I4 73 878 4 212 194
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 466 297 2 091 14 673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 509 016 169 940 71 779 1 607 176
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 525 482 170 237 73 870 1 621 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 849
Total Provisions réglementées 3Z 2 437 412 2 849
Provisions pour litiges 4A 44 712
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 42 101 15 140 12 529 44 712
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 230 859 74 013 98 660 206 213
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 230 859 74 013 98 660 206 213
TOTAL GENERAL 7C 275 397 89 566 111 189 253 774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 89 153 111 189
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 412
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 732 61 732
Clients douteux ou litigieux VA 274 749 274 749
Autres créances clients UX 3 764 235 3 764 235
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 890 3 890
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 581 581
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 98 811 98 811
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 227 886 227 886
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 143 015 143 015
Charges constatées d’avance VS 142 028 142 028
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 716 927 4 655 195 61 732
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 108 530
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP