FORVIS MAZARS - 341030740 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 036 5 036 0 0
Fonds commercial AH 21 601 0 21 601 21 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 342 337 164 251 178 087 193 267
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 948 722 0 948 722 948 722
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 020 0 1 020 1 020
TOTAL (I) BJ 1 318 715 169 286 1 149 429 1 164 609
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 081 0 1 081 77 137
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 696 064 112 695 952 584 484
Autres créances BZ 1 135 297 0 1 135 297 1 118 877
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 100 0 10 100 16 840
Charges constatées d’avance CH 3 871 0 3 871 22 369
TOTAL (II) CJ 1 846 412 112 1 846 300 1 819 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 165 128 169 398 2 995 729 2 984 317
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 575 000 1 575 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 157 500 157 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 576 118 958
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 305 331 266 618
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 157 407 2 118 076
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 107 180 132 120
TOTAL (III) DR 107 180 132 120
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 141 949 164 221
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 210 2 210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 213 826 215 822
Dettes fiscales et sociales DY 373 157 351 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 731 143 734 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 995 729 2 984 317
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 630 373 608 183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 210
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 946 393 1 776 099
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 946 393 1 776 099
Production stockée FM -76 057 41 898
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 235 33 112
Autres produits FQ 3 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 942 575 1 851 110
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 924 428 865 549
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 625 16 061
Salaires et traitements FY 584 710 514 968
Charges sociales FZ 188 356 148 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 970 48 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 37 180 132 120
Autres charges GE 3 878 1 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 803 149 1 728 060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 426 123 050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 177 000 177 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 221 8 217
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 207 221 185 217
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 102 2 565
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 102 2 565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 205 119 182 652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 344 545 305 702
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 433 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 433 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 567 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 781 39 084
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 167 796 2 036 327
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 862 465 1 769 709
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 305 331 266 618
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 636 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 330 849 0 44 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 949 742 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 307 227 0 44 224
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 26 636
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 32 735 342 337
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 949 742
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 735 1 318 715
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 036 0 0 5 036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 137 582 52 970 26 302 164 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 142 618 52 970 26 302 169 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 107 180
Total Provisions pour risques et charges 5Z 132 120 37 180 62 120 107 180
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 132 120 37 180 62 120 107 180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 180 62 120 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 020 0 1 020
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 135 297 1 135 297 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 696 064 696 064 0
Charges constatées d’avance VS 3 871 3 871 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 836 252 1 835 232 1 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0