FORVIS MAZARS - 341030740 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 036 5 036
Fonds commercial AH 21 601 21 601 21 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 302 638 88 610 214 027 137 245
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 948 722 948 722 948 722
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 020 1 020 1 020
TOTAL (I) BJ 1 279 016 93 646 1 185 370 1 108 587
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 35 239 35 239 50 012
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 288 288 3 902
Clients et comptes rattachés BX 597 221 10 137 587 084 523 831
Autres créances BZ 1 247 526 1 247 526 1 159 835
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 711 35 711 10 121
Charges constatées d’avance CH 29 575 29 575 35 155
TOTAL (II) CJ 1 945 561 10 137 1 935 424 1 782 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 224 576 103 783 3 120 793 2 891 443
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 575 000 1 575 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 157 500 157 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 117 917 110 427
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 396 041 387 740
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 246 458 2 230 667
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 330 8 750
TOTAL (III) DR 18 330 8 750
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 189 468 95 225
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 210 2 210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 608
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 276 711 246 358
Dettes fiscales et sociales DY 369 844 281 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 165 26 909
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 856 006 652 026
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 120 793 2 891 443
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 700 673 580 518
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 342
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 652 872 1 652 872 1 786 585
Chiffres d’affaires nets FJ 1 652 872 1 652 872 1 786 585
Production stockée FM -14 772 -134 667
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 558 5 294
Autres produits FQ 32 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 654 690 1 657 217
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 858 702 934 368
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 593 20 357
Salaires et traitements FY 422 683 429 456
Charges sociales FZ 140 595 135 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 428 44 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 825 2 112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 330
Autres charges GE 2 370 1 309
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 506 527 1 567 262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 148 164 89 955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 290 816 300 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 422 12 189
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 299 238 312 189
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 993 1 539
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 993 1 539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 296 246 310 650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 444 409 400 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 39 900 44 193
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 900 44 193
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 727 12 158
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 727 12 158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 173 32 035
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 542 44 900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 993 828 2 013 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 597 788 1 625 860
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 396 041 387 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 636
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 221 023 157 937
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 949 742
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 197 401 157 937
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 636
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 323 302 638
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 949 742
DIMINUTIONS Total Général I4 76 323 1 279 016
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 036 5 036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 779 43 428 38 596 88 610
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 814 43 428 38 596 93 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 330
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 750 18 330 8 750 18 330
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 750 18 330 8 750 18 330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 330 8 750
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 020 1 020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 597 221 597 221
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 247 526 1 247 526
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 29 575 29 575
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 875 342 1 874 322 1 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 189 468 41 953 99 939 47 576
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 210 2 210
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 276 711 276 711
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 369 844 369 844
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 165 12 165
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 850 398 700 673 99 939 49 786
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 415
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP