FORVIS MAZARS - 341030740 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 036 5 036
Fonds commercial AH 21 601 21 601 21 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 221 023 83 779 137 245 157 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 948 722 948 722 948 722
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 020 1 020 1 020
TOTAL (I) BJ 1 197 401 88 814 1 108 587 1 128 820
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 50 012 50 012 184 679
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 902 3 902 3 902
Clients et comptes rattachés BX 528 143 4 312 523 831 671 804
Autres créances BZ 1 159 835 1 159 835 1 027 659
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 121 10 121 658 500
Charges constatées d’avance CH 35 155 35 155 43 221
TOTAL (II) CJ 1 787 168 4 312 1 782 856 2 589 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 984 569 93 126 2 891 443 3 718 586
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 575 000 1 575 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 157 500 157 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 110 427 100 739
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 387 740 449 688
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 230 667 2 282 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 8 750 10 080
TOTAL (III) DR 8 750 10 080
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 225 719 190
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 210 2 210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 246 358 356 690
Dettes fiscales et sociales DY 281 325 320 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 022
Autres dettes EA 26 909 21 735
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 652 026 1 425 579
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 891 443 3 718 586
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 580 518 1 352 277
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 786 585 1 760 612
Chiffres d’affaires nets FJ 1 786 585 1 760 612
Production stockée FM -134 667 106 478
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 294 21 225
Autres produits FQ 5 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 657 217 1 888 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 934 368 1 016 270
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 357 20 053
Salaires et traitements FY 429 456 395 882
Charges sociales FZ 135 044 130 921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 617 39 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 112 4 189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 080
Autres charges GE 1 309 10 869
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 567 262 1 627 279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 955 261 044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 000 260 096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 189 9 175
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 312 189 269 271
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 539 1 061
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 539 1 061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 310 650 268 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 400 605 529 254
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 44 193 35 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 193 35 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 158 30 696
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 158 30 696
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 035 4 804
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 900 84 370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 013 600 2 193 094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 625 860 1 743 406
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 387 740 449 688
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 636
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 252 353 36 542
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 949 742
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 228 731 36 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 636
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 67 872 221 023
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 949 742
DIMINUTIONS Total Général I4 67 872 1 197 401
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 036 5 036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 875 44 617 55 713 83 779
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 99 911 44 617 55 713 88 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 750
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 080 1 330 8 750
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 10 080 1 330 8 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 330
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 020 1 020
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 528 143 528 143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 159 835 1 159 835
Charges constatées d’avance VS 35 155 35 155
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 724 153 1 723 133 1 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 342 1 342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 93 882 24 584 69 298
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 210 2 210
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 246 358 246 358
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 281 325 281 325
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 909 26 909
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 652 026 580 518 69 298 2 210
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 34 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 210
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9