FORVIS MAZARS - 341030740 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 036 5 036
Fonds commercial AH 21 601 21 601 21 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 252 353 94 875 157 478 130 324
Immobilisations en cours AV 21 544
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 948 722 948 722 948 722
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 020 1 020 1 020
TOTAL (I) BJ 1 228 731 99 911 1 128 820 1 123 211
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 184 679 184 679 78 201
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 902 3 902 250
Clients et comptes rattachés BX 685 371 6 164 679 207 1 022 530
Autres créances BZ 1 027 659 1 027 659 892 518
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 658 500 658 500 760 967
Charges constatées d’avance CH 43 221 43 221 11 214
TOTAL (II) CJ 2 603 333 6 164 2 597 169 2 765 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 832 064 106 075 3 725 989 3 888 891
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 575 000 1 575 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 157 500 157 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 100 739 41 533
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 449 688 409 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 282 927 2 183 489
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 080 14 220
TOTAL (III) DR 10 080 14 220
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 719 190 779 892
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 210 2 210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 356 690 543 698
Dettes fiscales et sociales DY 320 733 365 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 022
Autres dettes EA 29 138
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 432 982 1 691 182
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 725 989 3 888 891
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 359 680 1 646 016
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 760 612 1 797 075
Chiffres d’affaires nets FJ 1 760 612 1 797 075
Production stockée FM 106 478 10 260
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 225 18 473
Autres produits FQ 8 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 888 323 1 825 835
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 016 270 988 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 053 22 036
Salaires et traitements FY 395 882 386 334
Charges sociales FZ 130 921 138 321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 015 39 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 189 8 980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 080 14 220
Autres charges GE 10 869 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 627 279 1 597 615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 261 044 228 220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 260 096 230 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 175 14 972
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 269 271 245 372
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 061 5 868
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 061 5 868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 268 210 239 504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 529 254 467 724
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 500 13 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 500 13 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 847
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 696 12 699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 696 14 546
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 804 -1 046
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 84 370 57 223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 193 094 2 084 708
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 743 406 1 675 252
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 449 688 409 455
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 636
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 038 96 864
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 949 742
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 208 416 96 864
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 636
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 549 252 353
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 949 742
DIMINUTIONS Total Général I4 76 549 1 228 731
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 036 5 036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 80 170 39 015 24 309 94 875
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 85 205 39 015 24 309 99 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 080
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 220 10 080 14 220 10 080
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 14 220 10 080 14 220 10 080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 080 14 220
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 020 1 020
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 685 371 685 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 027 659 1 027 659
Charges constatées d’avance VS 43 221 43 221
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 757 272 1 756 252 1 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 648 097 648 097
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 092 71 092
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 210 2 210
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 356 690 356 690
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 320 733 320 733
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 022 5 022
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 138 29 138
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 432 982 1 359 680 73 302
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 37 060
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 939
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP