A26 - EQUERRE - 340978238 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 798 4 406 9 392 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 111 802 75 001 36 801 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 500 0 7 500 0
Créances rattachées à des participations BB 30 000 0 30 000 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 163 101 79 407 83 693 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 418 673 0 418 673 0
Autres créances BZ 55 740 0 55 740 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 361 282 0 361 282 0
Disponibilités CF 2 581 593 0 2 581 593 0
Charges constatées d’avance CH 3 904 0 3 904 0
TOTAL (II) CJ 3 421 192 0 3 421 192 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 584 293 79 407 3 504 885 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 61 016 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 504 947 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 429 604 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 039 568 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 918 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 69 900 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 462 0
Dettes fiscales et sociales DY 290 407 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 631 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 425 317 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 504 885 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 425 317 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 918 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 208 336 0
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 208 336 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 129 0
Autres produits FQ 42 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 222 507 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 506 522 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 495 0
Salaires et traitements FY 746 113 0
Charges sociales FZ 312 902 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 840 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 000 0
Autres charges GE 334 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 650 205 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 572 302 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 500 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 395 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 895 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 617 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 617 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -721 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 571 580 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 784 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 784 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 784 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 140 192 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 225 402 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 795 798 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 429 604 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 781 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 129 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 298 0 9 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 965 0 12 838
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 177 762 0 22 738
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 29 399 13 798
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 111 802
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 000 37 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 399 163 101
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 797 11 009 29 399 4 406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 170 22 831 0 75 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 967 33 840 29 399 79 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 40 000 0 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 40 000 0 40 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 40 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 000 0 30 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 418 673 418 673 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 180 1 180 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 832 17 832 0
T. V. A. VB 10 014 10 014 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 714 26 714 0
Charges constatées d’avance VS 3 904 3 904 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 508 317 478 317 30 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 918 918 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 462 59 462 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 115 732 115 732 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 500 96 500 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 71 879 71 879 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 295 6 295 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 69 900 69 900 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 631 4 631 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 425 317 425 317 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 150 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 222 394 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 663 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 280 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 148 015 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 113 170 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 506 522 0
Taxe professionnelle YW 2 071 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 424 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 495 0
Montant de la TVA. collectée YY 414 963 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 80 375 0
Effectif moyen du personnel YP 12 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 0