SAGEC MEDITERRANEE - 340747146 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 12 196 12 196
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 216 19 166 35 050
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 151 148 630 26 521
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 515 37 515
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 507 44 507
TOTAL (I) BJ 323 585 167 796 155 789
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 064 064 20 364 2 043 699
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 267 738 5 267 738
Autres créances BZ 1 682 352 1 682 352
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 155 462 155 462
Charges constatées d’avance CH 66 383 66 383
TOTAL (II) CJ 9 235 999 20 364 9 215 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 559 584 188 160 9 371 424
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 594 923
Report à nouveau DH 342 552
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -41 648
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 005 827
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 457 061
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 459 195
Dettes fiscales et sociales DY 1 688 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 642 545
Produits constatés d’avance (2) EB 2 063 002
TOTAL (IV) EC 8 365 597
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 371 424
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 010 597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 102 061
Dont emprunts participatifs EI 54 887
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 015 133 7 015 133
Chiffres d’affaires nets FJ 7 015 133 7 015 133
Production stockée FM 791 239
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 067
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 874 327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 545 724
Impôts, taxes et versements assimilés FX 96 583
Salaires et traitements FY 2 889 981
Charges sociales FZ 1 303 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 859 409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 34 033
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 014
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 014
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 48 942
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -41 928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 023
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 046
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 046
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 81 969
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 969
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 923
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 748
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 950 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 992 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -41 648
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 505
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 214 171 15 195
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 915 120
ACQUISITIONS Total Général 0G 308 282 15 315
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 196
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 229 367
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 12
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 82 022
DIMINUTIONS Total Général I4 12 323 585
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 496 16 300 167 796
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 496 16 300 167 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 33 535 6 975 20 146 20 364
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 416 1 416
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 951 6 975 21 562 20 364
TOTAL GENERAL 7C 34 951 6 975 21 562 20 364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 975 21 562
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 507 44 507
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 267 738 5 267 738
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 36 016 36 016
T. V. A. VB 71 121 71 121
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 575 215 1 575 215
Charges constatées d’avance VS 66 383 66 383
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 060 981 7 016 474 44 507
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 457 061 102 061 355 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 459 195 459 195
Personnel et comptes rattachés 8C 244 486 244 486
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 456 108 456 108
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 938 325 938 325
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 988 49 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 54 887 54 887
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 642 545 3 642 545
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 063 002 2 063 002
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 365 597 8 010 597 355 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 355 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP