SAGEC MEDITERRANEE - 340747146 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 150 1 150
Fonds commercial AH 12 196 12 196
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 158 422 106 882 51 541
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 515 37 515
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 412 32 412
TOTAL (I) BJ 241 696 108 032 133 664
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 195 290 5 613 189 676
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 571 623 2 571 623
Autres créances BZ 885 956 2 381 883 576
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 485 19 485
Charges constatées d’avance CH 14 569 14 569
TOTAL (II) CJ 3 686 924 7 994 3 678 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 928 620 116 026 3 812 594
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 120 430
Report à nouveau DH 342 552
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 305 689
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 878 671
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 430
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 203 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 156 100
Dettes fiscales et sociales DY 1 078 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 177 492
Produits constatés d’avance (2) EB 1 315 102
TOTAL (IV) EC 2 933 922
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 812 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 933 922
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 430
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 607 368 5 607 368
Chiffres d’affaires nets FJ 5 607 368 5 607 368
Production stockée FM -66 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 820
Autres produits FQ 138 222
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 720 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 423 608
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 030
Salaires et traitements FY 2 520 209
Charges sociales FZ 1 127 803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 231 044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 489 058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 28 734
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 596
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 452 728
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 619
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 119
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 682
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 636
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 318
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 199
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 132 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 763 221
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 457 532
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 305 689
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 020
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 230 775 548
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 69 655 272
ACQUISITIONS Total Général 0G 313 776 820
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 346
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 72 900 158 422
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 69 927
DIMINUTIONS Total Général I4 72 900 241 696
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 150 1 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 745 30 401 60 264 106 882
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 137 895 30 401 60 264 108 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 613 5 613
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 800 2 381 12 800 2 381
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 800 7 994 12 800 7 994
TOTAL GENERAL 7C 12 800 7 994 12 800 7 994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 994 12 800
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 412
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 571 623
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 151
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 503
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 851 302
Charges constatées d’avance VS 14 569
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 504 561 3 472 149 32 412
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 430 2 430
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 156 100 156 100
Personnel et comptes rattachés 8C 252 580 252 580
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 267 590 267 590
Impôts sur les bénéfices 8E 2 022 2 022
T.V.A. VW 497 588 497 588
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 059 59 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 203 959 203 959
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 177 492 177 492
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 315 102 1 315 102
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 933 922 2 933 922
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 38 37
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38 37