SAGEC MEDITERRANEE - 340747146 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 150 1 150
Fonds commercial AH 12 196 12 196
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 230 775 136 745 94 030
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 515 37 515
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 140 32 140
TOTAL (I) BJ 313 776 137 895 175 881
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 66 500 66 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 224 624 2 224 624
Autres créances BZ 1 090 282 12 800 1 077 482
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 789 21 789
Charges constatées d’avance CH 31 496 31 496
TOTAL (II) CJ 3 434 691 12 800 3 421 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 748 466 150 695 3 597 772
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 484
Report à nouveau DH 342 552
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 119 946
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 602 982
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 758
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 199 497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 908
Dettes fiscales et sociales DY 809 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 519 240
Produits constatés d’avance (2) EB 1 281 145
TOTAL (IV) EC 2 994 789
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 597 772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 994 789
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 35 115
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 274 862 4 274 862
Chiffres d’affaires nets FJ 4 274 862 4 274 862
Production stockée FM -349 880
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 97 273
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 026 968
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 083 010
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 024
Salaires et traitements FY 1 776 019
Charges sociales FZ 783 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 775 566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 251 402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 13 659
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 302
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 214 440
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 090
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 425 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 442 090
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 172 971
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 321 363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 494 334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -52 243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 469 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 349 112
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 119 946
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 273
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 627 304 11 470
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 294 17 375
ACQUISITIONS Total Général 0G 699 339 28 845
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 395 13 346
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 407 999 230 775
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 014
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 014 69 655
DIMINUTIONS Total Général I4 414 408 313 776
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 545 395 1 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 185 909 37 472 86 636 136 745
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 187 454 37 472 87 031 137 895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 100 000 100 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 800 12 800
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 800 12 800
TOTAL GENERAL 7C 100 000 12 800 100 000 12 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 800 85 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 15 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 140
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 224 624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 463
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 25 728
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 023 091
Charges constatées d’avance VS 31 496
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 378 542 3 346 402 32 140
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 49 758 49 758
Emprunts et dettes financières divers 8A 30 30
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 908 135 908
Personnel et comptes rattachés 8C 153 215 153 215
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 193 787 193 787
Impôts sur les bénéfices 8E 5 611 5 611
T.V.A. VW 404 500 404 500
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 128 52 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 199 467 199 467
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 519 240 519 240
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 281 145 1 281 145
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 994 789 2 994 789
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 254 984
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP