A S L G DISTRIBUTION - 340716331 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 300 1 618 681 1 141
Fonds commercial AH 1 300 979 1 300 979 1 300 979
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 658 3 658
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 574 478 95 191
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 373 244 256 230 117 013 149 716
Autres immobilisations corporelles AT 2 965 847 1 193 361 1 772 486 2 030 631
Immobilisations en cours AV 7 341
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 426 426 426
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 432 30 432 41 321
TOTAL (I) BJ 4 677 464 1 455 347 3 222 116 3 531 750
Matières premières, approvisionnements BL 14 048 14 048 6 938
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 672 949 1 672 949 1 540 079
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 483 661 140 864 2 342 796 3 472 589
Autres créances BZ 1 051 478 1 051 478 970 358
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 292 463 292 463 432
Charges constatées d’avance CH 152 545 152 545 35 211
TOTAL (II) CJ 5 667 147 140 864 5 526 282 6 025 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 344 611 1 596 212 8 748 399 9 557 360
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 122 000 122 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 257 937 257 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -620 674 -709 813
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -655 183 89 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 889 833 709 546
TOTAL (I) DL -6 087 468 808
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 902 060 1 417 212
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 856 481 3 933 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 165 147 2 858 990
Dettes fiscales et sociales DY 764 786 791 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 766 16 258
Autres dettes EA 63 243 71 630
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 754 486 9 088 552
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 748 399 9 557 360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 28 750 712 28 750 712 35 520 582
Production vendue biens FD 1 167 1 167
Production vendue services FG 272 005 400 272 405 409 933
Chiffres d’affaires nets FJ 29 023 885 400 29 024 285 35 930 515
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 572 1 031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 373 433 167 125
Autres produits FQ 5 594 5 582
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 405 886 36 104 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 22 487 776 27 712 913
Variation de stock (marchandises) FT -132 870 -6 336
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 139 766 143 837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 109 11 048
Autres achats et charges externes FW 3 157 491 3 324 968
Impôts, taxes et versements assimilés FX 201 099 215 270
Salaires et traitements FY 2 793 787 3 165 102
Charges sociales FZ 1 011 901 1 076 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 357 783 344 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 69 464 122 258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 224 719 201 563
Total des charges d’exploitation (II) GF 30 303 810 36 312 119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -897 924 -207 864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 448 741 563 476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 448 746 563 482
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 73 148 62 608
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 73 148 62 608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 375 597 500 874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -522 327 293 010
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 037 1 942
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 464 62 785
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 70 396 46 021
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 897 110 749
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 299 54 781
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 888 29 123
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 250 683 266 231
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 276 871 350 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -199 973 -239 388
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -67 117 -35 517
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 931 530 36 778 486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 586 714 36 689 348
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -655 183 89 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 306 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 305 943 84 901
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 748 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 654 630 87 902
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 306 938
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 864 25 315 3 339 666
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 889 30 859
DIMINUTIONS Total Général I4 25 864 39 204 4 677 464
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 817 460 5 277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 118 061 357 323 25 315 1 450 070
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 122 879 357 783 25 315 1 455 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 889 833
Total Provisions réglementées 3Z 709 546 250 683 70 396 889 833
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 167 125 69 464 95 725 140 864
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 167 125 69 464 95 725 140 864
TOTAL GENERAL 7C 876 672 320 147 166 121 1 030 698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 69 464 95 725
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 250 683 70 396
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 432 3 000 27 432
Clients douteux ou litigieux VA 148 705 148 705
Autres créances clients UX 2 334 956 2 334 956
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 100 17 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 91 503 91 503
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 91 339 91 339
Groupe et associés VC 489 311 489 311
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 362 223 362 223
Charges constatées d’avance VS 152 545 152 545
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 718 118 3 541 980 176 137
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 719 719
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 901 341 428 881 472 460
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 165 147 2 165 147
Personnel et comptes rattachés 8C 281 417 281 417
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 407 381 407 381
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 417 21 417
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 570 54 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 766 2 766
Groupe et associés VI 4 856 481 4 856 481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 243 63 243
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 754 486 8 282 026 472 460
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 293 665
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP