A S L G DISTRIBUTION - 340716331 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 300 1 158 1 141 1 601
Fonds commercial AH 1 300 979 1 300 979 1 300 979
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 658 3 658 448
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 574 382 191 287
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 369 800 220 083 149 716 147 382
Autres immobilisations corporelles AT 2 928 226 897 595 2 030 631 1 800 480
Immobilisations en cours AV 7 341 7 341
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 426 426 426
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 321 41 321 69 906
TOTAL (I) BJ 4 654 630 1 122 879 3 531 750 3 321 512
Matières premières, approvisionnements BL 6 938 6 938 17 987
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 540 079 1 540 079 1 533 742
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 639 715 167 125 3 472 589 3 675 834
Autres créances BZ 970 358 970 358 707 562
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 432 432 121 935
Charges constatées d’avance CH 35 211 35 211 38 231
TOTAL (II) CJ 6 192 734 167 125 6 025 608 6 095 293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 847 365 1 290 005 9 557 360 9 416 806
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 122 000 170 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 257 937 257 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 991 576
Report à nouveau DH -709 813 -1 644 721
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 138 -243 797
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 709 546 489 335
TOTAL (I) DL 468 808 37 330
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 417 212 2 090 347
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 933 406 3 474 534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 858 990 2 841 434
Dettes fiscales et sociales DY 791 053 881 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 258 24 878
Autres dettes EA 71 630 67 151
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 088 552 9 379 475
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 557 360 9 416 806
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 933 406
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 520 582 35 520 582 33 230 950
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 408 508 1 425 409 933 818 004
Chiffres d’affaires nets FJ 35 929 090 1 425 35 930 515 34 048 956
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 031 1 502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 125 161 315
Autres produits FQ 5 582 10 726
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 104 254 34 222 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 27 712 913 25 920 890
Variation de stock (marchandises) FT -6 336 -290 727
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 143 837 124 390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 11 048 -8 204
Autres achats et charges externes FW 3 324 968 3 548 153
Impôts, taxes et versements assimilés FX 215 270 207 817
Salaires et traitements FY 3 165 102 3 157 488
Charges sociales FZ 1 076 847 1 110 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 344 647 272 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 122 258 45 959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 201 563 194 460
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 312 119 34 283 289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -207 864 -60 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 563 476 76 380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 2 984
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 563 482 79 364
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 608 69 099
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 608 69 099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 500 874 10 265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 293 010 -50 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 942 2 402
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 785 37 721
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 46 021 18 049
Total des produits exceptionnels (VII) HD 110 749 58 173
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 781 24 823
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 123 37 249
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 266 231 223 605
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 350 137 285 678
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -239 388 -227 504
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -35 517 -34 231
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 778 486 34 360 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 689 348 34 603 836
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 138 -243 797
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 306 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 723 135 583 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 332 84
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 100 406 584 009
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 306 938
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 7 341
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 116 3 305 943
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 668 41 748
DIMINUTIONS Total Général I4 29 785 4 654 630
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 908 908 4 817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 774 984 343 738 661 1 118 061
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 778 893 344 647 661 1 122 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 709 546
Total Provisions réglementées 3Z 489 335 266 231 46 021 709 546
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 95 542 122 258 50 675 167 125
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 95 542 122 258 50 675 167 125
TOTAL GENERAL 7C 584 878 388 490 96 696 876 672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 122 258 50 675
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 266 231 46 021
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 321 9 757 31 563
Clients douteux ou litigieux VA 176 423 176 423
Autres créances clients UX 3 463 291 3 463 291
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 874 874
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 955 19 955
T. V. A. VB 117 033 117 033
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 56 442 56 442
Groupe et associés VC 526 237 526 237
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 249 814 249 814
Charges constatées d’avance VS 35 211 35 211
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 686 606 4 478 618 207 987
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 222 206 222 206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 195 005 437 866 757 139
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 858 990 2 858 990
Personnel et comptes rattachés 8C 257 577 257 577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 422 274 422 274
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 911 43 911
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 290 67 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 258 16 258
Groupe et associés VI 3 933 406 3 933 406
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 630 71 630
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 088 552 8 331 412 757 139
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 482 604
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP