A S L G DISTRIBUTION - 340716331 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 300 698 1 602 2 062
Fonds commercial AH 1 300 980 1 300 980 1 300 980
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 659 3 211 448 988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 574 287 287 383
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 331 389 184 007 147 383 124 988
Autres immobilisations corporelles AT 2 391 171 590 691 1 800 481 1 412 336
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 427 427 427
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 906 69 906 103 143
TOTAL (I) BJ 4 100 406 778 893 3 321 513 2 945 305
Matières premières, approvisionnements BL 17 987 17 987 9 783
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 533 742 1 533 742 1 243 015
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 167
Clients et comptes rattachés BX 3 771 378 95 543 3 675 835 3 532 518
Autres créances BZ 707 562 707 562 733 623
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 935 121 935 68 316
Charges constatées d’avance CH 38 231 38 231 60 327
TOTAL (II) CJ 6 190 836 95 543 6 095 293 5 654 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 291 243 874 436 9 416 806 8 600 054
Parts à moins d’un an CP 38 427
Parts à plus d’un an CR 120 870
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 170 000 170 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 257 937 257 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 000 17 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 991 577 991 577
Report à nouveau DH -1 644 722 -1 354 690
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -243 797 -290 031
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 489 336 283 780
TOTAL (I) DL 37 331 75 573
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 090 348 2 949 300
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 474 535 2 022 257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 841 434 2 610 402
Dettes fiscales et sociales DY 881 129 867 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 24 879 13 946
Autres dettes EA 67 151 61 076
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 379 475 8 524 481
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 416 806 8 600 054
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 184 470 6 994 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 33 230 951 33 230 951 31 846 233
Production vendue biens FD 1 1 865
Production vendue services FG 802 895 15 110 818 005 874 614
Chiffres d’affaires nets FJ 34 033 846 15 110 34 048 956 32 721 712
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 502 12 670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 161 315 172 911
Autres produits FQ 10 727 10 742
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 222 500 32 918 035
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 25 920 891 24 760 881
Variation de stock (marchandises) FT -290 728 61 494
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 124 391 99 988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 204 13 751
Autres achats et charges externes FW 3 548 153 3 476 499
Impôts, taxes et versements assimilés FX 207 818 206 740
Salaires et traitements FY 3 157 488 3 038 304
Charges sociales FZ 1 110 102 1 004 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 272 959 202 833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 960 47 063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 194 460 64 630
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 283 289 32 977 035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -60 789 -59 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 76 380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 985 2 263
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 79 365 2 263
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 69 099 60 556
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 69 099 60 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 266 -58 293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -50 523 -117 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 403 6 670
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 721 35 871
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 18 050 10 165
Total des produits exceptionnels (VII) HD 58 174 52 706
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 823 87 677
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 250 20 566
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 223 605 166 182
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 285 679 274 425
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -227 505 -221 719
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -34 231 -48 981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 360 039 32 973 004
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 603 836 33 263 035
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -243 797 -290 031
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 455 46 089
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 306 939
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 075 898 683 456
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 103 569 2 960
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 486 406 686 416
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 306 939
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 219 2 723 135
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 197 70 333
DIMINUTIONS Total Général I4 72 416 4 100 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 909 1 000 3 909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 538 192 271 959 35 166 774 985
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 541 101 272 959 35 166 778 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 489 336
Total Provisions réglementées 3Z 283 780 223 605 18 050 489 336
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 106 327 45 960 56 744 95 543
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 106 327 45 960 56 744 95 543
TOTAL GENERAL 7C 390 107 269 565 74 794 584 879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 960 56 744
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 223 605 18 050
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 906 38 427 31 479
Clients douteux ou litigieux VA 100 915 100 915
Autres créances clients UX 3 670 462 3 670 462
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 955 6 000 19 955
T. V. A. VB 120 299 120 299
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 44 544 44 544
Groupe et associés VC 76 380 76 380
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 440 183 440 183
Charges constatées d’avance VS 38 231 38 231
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 587 077 4 434 728 152 349
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 412 738 412 738
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 677 610 482 605 1 195 006
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 841 434 2 841 434
Personnel et comptes rattachés 8C 265 597 265 597
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 466 161 466 161
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 624 40 624
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 108 747 108 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 24 879 24 879
Groupe et associés VI 3 474 535 3 474 535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 67 151 67 151
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 379 475 8 184 470 1 195 006
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 160 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 483 788
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP