A S L G DISTRIBUTION - 340716331 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 300 238 2 061
Fonds commercial AH 1 300 979 1 300 979 1 300 979
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 658 2 670 988 1 528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 574 191 382 478
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 278 653 153 665 124 987 119 033
Autres immobilisations corporelles AT 1 796 670 384 335 1 412 335 587 223
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 277
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 426 426 426
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 103 142 103 142 114 010
TOTAL (I) BJ 3 486 406 541 101 2 945 305 2 125 957
Matières premières, approvisionnements BL 9 782 9 782 23 533
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 243 014 1 243 014 1 304 508
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 167 7 167
Clients et comptes rattachés BX 3 638 844 106 326 3 532 518 3 653 133
Autres créances BZ 733 622 733 622 437 754
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 68 316 68 316 561 904
Charges constatées d’avance CH 60 326 60 326 67 029
TOTAL (II) CJ 5 761 075 106 326 5 654 748 6 047 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 247 481 647 427 8 600 053 8 173 822
Parts à moins d’un an CP 10 337
Parts à plus d’un an CR 138 330
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 170 000 170 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 257 937 257 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 000 17 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 991 576 991 576
Report à nouveau DH -1 354 690 -135 174
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -290 031 -1 219 516
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 283 780 127 763
TOTAL (I) DL 75 572 209 587
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 949 300 2 916 120
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 022 257 989 409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 610 401 2 824 102
Dettes fiscales et sociales DY 867 499 1 048 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 946 55 146
Autres dettes EA 61 075 129 032
Produits constatés d’avance (2) EB 1 500
TOTAL (IV) EC 8 524 480 7 964 235
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 600 053 8 173 822
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 022 257
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 31 834 005 12 227 31 846 233 30 447 486
Production vendue biens FD 865 865 46
Production vendue services FG 844 432 30 181 874 613 1 151 137
Chiffres d’affaires nets FJ 32 679 303 42 408 32 721 712 31 598 670
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 670 7 938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 172 911 86 582
Autres produits FQ 10 742 10 869
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 918 035 31 704 061
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 24 760 880 24 317 076
Variation de stock (marchandises) FT 61 494 -395 181
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 99 987 101 655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 13 750 -6 078
Autres achats et charges externes FW 3 476 498 3 562 357
Impôts, taxes et versements assimilés FX 206 739 270 662
Salaires et traitements FY 3 038 304 3 324 937
Charges sociales FZ 1 004 854 1 266 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 202 832 98 132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 062 114 566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 64 629 62 214
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 977 034 32 716 834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -58 999 -1 012 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 262 137
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 262 137
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 60 556 50 584
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 556 50 584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 293 -50 446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -117 293 -1 063 220
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 669 15 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 871 19 754
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 165 6 977
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 705 42 286
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 87 676 136 669
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 565 22 513
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 166 182 84 929
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 274 424 244 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -221 719 -201 826
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -48 981 -45 531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 973 003 31 746 485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 263 035 32 966 001
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -290 031 -1 219 516
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 304 639 2 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 063 713 1 038 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 116 714 2 204
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 485 066 1 042 746
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 306 939
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 058 2 075 898
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 348 103 569
DIMINUTIONS Total Général I4 41 406 3 486 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 131 778 2 909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 356 977 202 055 20 840 538 192
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 359 108 202 833 20 840 541 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 283 780
Total Provisions réglementées 3Z 127 763 166 182 10 165 283 780
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 140 003 47 063 80 739 106 327
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 140 003 47 063 80 739 106 327
TOTAL GENERAL 7C 267 766 213 245 90 904 390 107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 47 063 80 739
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 166 182 10 165
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 103 143 10 338 92 805
Clients douteux ou litigieux VA 112 375 112 375
Autres créances clients UX 3 526 469 3 526 469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 35 35
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 955 25 955
T. V. A. VB 96 010 96 010
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 22 209 22 209
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 589 413 589 413
Charges constatées d’avance VS 60 327 60 327
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 535 937 4 304 802 231 135
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 948 302 948 302
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 000 999 470 771 1 460 630 69 598
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 610 402 2 610 402
Personnel et comptes rattachés 8C 261 214 261 214
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 451 650 451 650
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 909 45 909
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 108 726 108 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 946 13 946
Groupe et associés VI 2 022 257 2 022 257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 61 076 61 076
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 524 481 6 994 253 1 460 630 69 598
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 820 450
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 497 673
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP