A S L G DISTRIBUTION - 340716331 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 300 980 1 300 980 195 735
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 659 2 131 1 528 2 068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 574 96 479
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 248 573 129 540 119 033 51 327
Autres immobilisations corporelles AT 814 566 227 342 587 224 359 783
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 277 2 277 2 277
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 427 427 12 427
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 114 010 114 010 48 399
TOTAL (I) BJ 2 485 066 359 108 2 125 958 672 016
Matières premières, approvisionnements BL 23 534 23 534 17 455
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 304 509 1 304 509 909 328
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 793 137 140 003 3 653 134 2 932 810
Autres créances BZ 437 754 437 754 656 919
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 561 905 561 905 213 077
Charges constatées d’avance CH 67 029 67 029 16 490
TOTAL (II) CJ 6 187 868 140 003 6 047 865 4 746 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 672 934 499 111 8 173 822 5 418 095
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 170 000 170 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 257 937 257 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 000 17 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 991 577 991 577
Report à nouveau DH -135 174
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 219 516 -135 174
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 127 763 49 812
TOTAL (I) DL 209 587 1 351 152
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 679 688 535 369
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 225 842 416 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 824 103 2 307 677
Dettes fiscales et sociales DY 1 048 924 759 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 55 146 22 081
Autres dettes EA 129 032 26 238
Produits constatés d’avance (2) EB 1 500
TOTAL (IV) EC 7 964 235 4 066 943
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 173 822 5 418 095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 666 878 3 676 310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 30 374 274 73 212 30 447 486 24 001 059
Production vendue biens FD 47 47 556
Production vendue services FG 1 119 752 31 386 1 151 138 891 347
Chiffres d’affaires nets FJ 31 494 072 104 598 31 598 670 24 892 962
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 939 1 681
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 583 143 603
Autres produits FQ 10 870 2 786
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 704 062 25 041 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 24 317 076 19 910 110
Variation de stock (marchandises) FT -395 181 -64 248
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 101 656 75 733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 079 -17 455
Autres achats et charges externes FW 3 562 358 2 062 466
Impôts, taxes et versements assimilés FX 270 663 126 570
Salaires et traitements FY 3 324 937 2 127 795
Charges sociales FZ 1 266 492 755 301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 98 133 41 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 114 566 45 448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 215 132 126
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 716 835 25 195 368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 012 774 -154 337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 138 5 459
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 138 5 459
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 584 17 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 584 17 169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -50 447 -11 710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 063 220 -166 047
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 554 141 930
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 754 3 353
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 978 552
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 286 145 835
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 136 669 98 229
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 514 2 103
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 84 930 35 785
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 244 113 136 117
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -201 827 9 718
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -45 531 -21 155
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 746 486 25 192 326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 966 002 25 327 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 219 516 -135 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 199 394 1 105 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 714 067 441 380
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 63 103 65 611
ACQUISITIONS Total Général 0G 976 564 1 612 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 304 639
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 734 1 063 713
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 000 116 714
DIMINUTIONS Total Général I4 103 734 2 485 066
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 591 540 2 131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 302 958 97 593 43 573 356 977
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 304 548 98 133 43 573 359 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 127 763
Total Provisions réglementées 3Z 49 812 84 930 6 978 127 763
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 76 343 114 566 50 906 140 003
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 76 343 114 566 50 906 140 003
TOTAL GENERAL 7C 126 154 199 496 57 884 267 766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 114 566 50 906
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 84 930 6 978
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 114 010 21 268
Clients douteux ou litigieux VA 148 127
Autres créances clients UX 3 645 010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 430
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 955
T. V. A. VB 139 058
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 22 020
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 249 292
Charges constatées d’avance VS 67 029
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 411 930 4 145 106 266 824
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 237 899 1 237 899
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 678 222 380 865 1 043 352
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 824 103 2 824 103
Personnel et comptes rattachés 8C 358 568 358 568
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 500 817 500 817
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 891 54 891
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 134 648 134 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 55 146 55 146
Groupe et associés VI 989 409 989 409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 129 032 129 032
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 500 1 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 964 235 6 666 878 1 043 352 254 005
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 489 046
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 386 518
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP