A T P - 340420223 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 007 34 715 34 292 0
Fonds commercial AH 399 599 0 399 599 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 590 185 474 031 116 154 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 134 655 100 235 34 420 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 078 451 963 447 115 004 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 151 815 0 151 815 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 646 0 56 646 0
TOTAL (I) BJ 2 480 360 1 572 428 907 931 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 394 852 0 394 852 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 679 668 64 113 615 555 0
Autres créances BZ 16 907 0 16 907 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 0
Disponibilités CF 10 814 0 10 814 0
Charges constatées d’avance CH 9 344 0 9 344 0
TOTAL (II) CJ 1 211 585 64 113 1 147 472 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 691 945 1 636 541 2 055 404 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 176 665 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -245 601 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 151 064 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 194 669 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 235 316 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 216 731 0
Dettes fiscales et sociales DY 180 376 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 77 247 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 904 340 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 055 404 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 266 244 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 188 514 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 468 607 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 864 743 0 13 615
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 247 526 0 4 407
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 580 876 0 18 022
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 468 607
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 75 067 1 803 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 14 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 43 472 208 461
DIMINUTIONS Total Général I4 0 118 539 2 480 359
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 915 2 800 0 34 715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 399 907 203 891 66 085 1 537 713
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 431 822 206 691 66 085 1 572 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 38 462 26 849 1 198 64 113
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 38 462 26 849 1 198 64 113
TOTAL GENERAL 7C 38 462 26 849 1 198 64 113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 26 849 1 198 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 646 0 56 646
Clients douteux ou litigieux VA 115 918 115 918 0
Autres créances clients UX 563 751 563 751 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 879 7 879 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 864 4 864 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 164 4 164 0
Charges constatées d’avance VS 9 344 9 344 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 762 565 705 919 56 646
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 188 514 188 514 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 006 155 368 059 638 096 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 235 199 235 199 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 216 731 216 731 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 101 610 101 610 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 454 47 454 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 529 23 529 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 784 7 784 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 117 117 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 247 77 247 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 904 340 1 266 244 638 096 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 850 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 420 312
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 17 998 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 426 927 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 26 743 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 36 141 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 439 936 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 947 745 0
Taxe professionnelle YW 10 668 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 624 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 292 0
Montant de la TVA. collectée YY 458 332 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 267 366 0
Effectif moyen du personnel YP 32 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32 0