A T P - 340420223 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 007 31 915 37 092 29 705
Fonds commercial AH 399 599 399 599 399 599
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 590 185 437 994 152 191 188 361
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 132 048 85 791 46 257 36 545
Autres immobilisations corporelles AT 1 142 510 876 123 266 387 461 274
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 181 287 181 287 184 287
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 66 463 66 463 58 475
TOTAL (I) BJ 2 581 100 1 431 822 1 149 278 1 358 246
Matières premières, approvisionnements BL 4 358 4 358 1 192
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 367 890 367 890 424 725
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 1 030 220 38 462 991 758 821 391
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 113 020 113 020 110 010
Disponibilités CF 302 954 302 954 28 063
Charges constatées d’avance CH 13 833 13 833 15 986
TOTAL (II) CJ 1 832 275 38 462 1 793 814 1 401 367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 413 376 1 470 284 2 943 092 2 759 613
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 160 352 472 776
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 313 -312 424
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 396 665 380 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 609 426 1 708 803
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 230 930 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 86 80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 369 391 400 807
Dettes fiscales et sociales DY 207 841 220 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 128 752 47 848
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 546 426 2 379 261
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 943 092 2 759 613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 524 123 2 379 261
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 177 636 40 168
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 622 284 1 535 974
Production vendue biens FD 946 129 892 920
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 568 413 2 428 895
Production stockée FM
Production immobilisée FN 27 800 75 193
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 158 216 89 016
Autres produits FQ 25 674 9 837
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 780 104 2 604 440
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 711 349 674 040
Variation de stock (marchandises) FT 56 835 75 061
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -399 2 084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 166 1 988
Autres achats et charges externes FW 1 012 537 967 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 924 46 590
Salaires et traitements FY 696 303 583 557
Charges sociales FZ 157 275 157 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 293 440 300 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 647 29 277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 240 78 295
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 039 985 2 916 051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -259 881 -311 610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 768 5 536
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 768 7 383
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 590 13 563
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 590 13 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 179 -6 181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -259 702 -317 791
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 36 824 1 699
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 349 733 23 068
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 99 027
Total des produits exceptionnels (VII) HD 485 585 24 767
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 182 475 6 169
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 095 13 831
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 209 570 20 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 276 015 4 768
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 281 457 2 636 590
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 265 144 2 949 014
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 313 -312 424
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 451 807 16 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 855 003 86 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 242 762 7 989
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 549 572 111 566
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 468 607
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 038 1 864 743
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 247 750
DIMINUTIONS Total Général I4 80 038 2 581 100
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 502 9 413 31 915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 168 824 284 027 52 943 1 399 907
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 191 326 293 440 52 943 1 431 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 66 463 66 463
Clients douteux ou litigieux VA 56 968 56 968
Autres créances clients UX 775 298 775 298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 641 27 641
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 168 711 168 711
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 603 1 603
Charges constatées d’avance VS 13 833 13 833
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 110 517 1 044 054 66 463
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 177 636 177 636
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 431 790 409 487 1 022 303
Emprunts et dettes financières divers 8A 230 930 230 930
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 369 391 369 391
Personnel et comptes rattachés 8C 100 343 100 343
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 579 69 579
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 282 35 282
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 637 2 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 86 86
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 128 752 128 752
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 546 426 1 524 123 1 022 303
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 31 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 886
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP