A T P - 340420223 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 48 957 48 957
Fonds commercial AH 231 084 231 084
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 560 662 328 645 232 017
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 88 674 57 344 31 330
Autres immobilisations corporelles AT 672 197 311 825 360 372
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 487 32 487
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 845 23 845
TOTAL (I) BJ 1 657 907 697 814 960 093
Matières premières, approvisionnements BL 4 725 4 725
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 547 941 547 941
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 643 682 54 994 588 689
Autres créances BZ 409 930 409 930
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 156 476 156 476
Charges constatées d’avance CH 12 543 12 543
TOTAL (II) CJ 1 775 297 54 994 1 720 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 433 204 752 808 2 680 396
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 596 482
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 506
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 904 987
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 041 019
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 428 722
Dettes fiscales et sociales DY 260 072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 986
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 775 409
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 680 396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 432 831
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 178 959
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 553 680 2 660 2 556 340
Production vendue biens FD 42 42
Production vendue services FG 900 842 820 901 662
Chiffres d’affaires nets FJ 3 454 564 3 480 3 458 044
Production stockée FM
Production immobilisée FN 81 084
Subventions d’exploitation FO 23 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 139 277
Autres produits FQ 6 690
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 708 095
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 240 442
Variation de stock (marchandises) FT 13 091
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 725
Autres achats et charges externes FW 1 037 868
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 111
Salaires et traitements FY 814 886
Charges sociales FZ 239 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 180 822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 66 619
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 633 555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 068
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 341
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 197
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 684
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 967
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 666
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 480
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 004
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 818
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -48 639
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 735 102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 646 596
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 506
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 135 987
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 64 631
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 155 729 124 312
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 999 163 355 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 280 34 052
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 177 172 514 327
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 280 041
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 592 1 321 534
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 332
DIMINUTIONS Total Général I4 33 592 1 657 907
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 529 580 180 822 12 588 697 814
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 529 580 180 822 12 588 697 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 58 284 3 290 54 994
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 284 3 290 54 994
TOTAL GENERAL 7C 58 284 3 290 54 994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 290
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 845 23 845
Clients douteux ou litigieux VA 125 306 125 306
Autres créances clients UX 518 376 518 376
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 72 497 72 497
T. V. A. VB 49 796 49 796
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 223 696 223 696
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 941 63 941
Charges constatées d’avance VS 12 543 12 543
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 090 000 1 066 155 23 845
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 041 019 698 441 342 578
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 428 722 428 722
Personnel et comptes rattachés 8C 115 150 115 150
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 002 68 002
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 76 920 76 920
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 610 27 610
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 986 17 986
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 775 409 1 432 831 342 578
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 502 669
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 49 763
Location, charges locatives et de copropriété XQ 348 147
Personnel extérieur à l’entreprise YU 40 033
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 34 076
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 565 849
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 037 868
Taxe professionnelle YW 15 886
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 225
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 45 111
Montant de la TVA. collectée YY 636 106
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 369 942
Effectif moyen du personnel YP 44
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44