A T P - 340420223 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 000 16 000
Fonds commercial AH 139 729 139 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 469 161 299 860 169 301
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 785 50 409 22 376
Autres immobilisations corporelles AT 457 216 179 311 277 906
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 015 3 015
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 265 19 265
TOTAL (I) BJ 1 177 172 529 580 647 592
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 561 032 561 032
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 470 174 58 284 411 890
Autres créances BZ 88 462 88 462
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 950 24 950
Charges constatées d’avance CH 30 096 30 096
TOTAL (II) CJ 1 174 713 58 284 1 116 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 351 885 587 864 1 764 021
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 484 169
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 312
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 816 482
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 397 170
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 388 039
Dettes fiscales et sociales DY 132 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 146
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 947 540
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 764 021
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 730 912
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 32 442
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 483 632 15 370 2 499 002
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 620 605 18 555 639 159
Chiffres d’affaires nets FJ 3 104 236 33 925 3 138 161
Production stockée FM
Production immobilisée FN 18 430
Subventions d’exploitation FO 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 916
Autres produits FQ 1 125
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 220 632
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 350 702
Variation de stock (marchandises) FT -56 279
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 899 078
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 923
Salaires et traitements FY 506 028
Charges sociales FZ 155 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 136 356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 421
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 116 712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 103 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 958
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 98 962
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 888
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 443
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 331
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 273
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 389
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 669
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -10 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 238 963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 126 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 112 312
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 617
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 33 049
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 729 11 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 802 208 226 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 630 12 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 956 567 250 175
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 155 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 570 999 163
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 280
DIMINUTIONS Total Général I4 29 570 1 177 172
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 408 406 136 356 15 181 529 580
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 408 406 136 356 15 181 529 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 472 40 112 300 58 284
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 472 40 112 300 58 284
TOTAL GENERAL 7C 18 472 40 112 300 58 284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 112 300
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 265
Clients douteux ou litigieux VA 97 254
Autres créances clients UX 372 920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 669
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 939
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 854
Charges constatées d’avance VS 30 096
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 607 997 588 732 19 265
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 397 170 180 543 216 628
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 388 039 388 039
Personnel et comptes rattachés 8C 65 913 65 913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 194 43 194
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 920 22 920
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 157 27 157
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 146 3 146
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 947 540 730 912 216 628
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 320 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 261 297
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 40 714
Location, charges locatives et de copropriété XQ 214 316
Personnel extérieur à l’entreprise YU 40 112
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 39 301
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 564 636
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 899 078
Taxe professionnelle YW 11 603
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 320
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 923
Montant de la TVA. collectée YY 524 403
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 329 346
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20