A T P - 340420223 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 000 6 000
Fonds commercial AH 138 729 138 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 469 161 275 149 194 012
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 333 42 213 17 120
Autres immobilisations corporelles AT 273 713 91 044 182 670
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 615 9 615
TOTAL (I) BJ 956 567 408 406 548 161
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 504 753 504 753
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 346 153 18 472 327 681
Autres créances BZ 9 491 9 491
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 516 27 516
Charges constatées d’avance CH 17 868 17 868
TOTAL (II) CJ 905 782 18 472 887 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 862 349 426 878 1 435 471
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 409 888
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 281
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 704 169
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 356 620
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 246 411
Dettes fiscales et sociales DY 79 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 437
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 731 302
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 435 471
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 558 771
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 50 595
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 963 734 -15 326 1 948 408
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 328 328 -105 328 223
Chiffres d’affaires nets FJ 2 292 062 -15 431 2 276 631
Production stockée FM
Production immobilisée FN 38 177
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 245
Autres produits FQ 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 332 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 145 334
Variation de stock (marchandises) FT 15 782
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 596 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 872
Salaires et traitements FY 251 763
Charges sociales FZ 78 178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 468
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 251 169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 794
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 139
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 981
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 981
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 440
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 541
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 399
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 339 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 264 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 281
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 245
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 23 388
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 141 729 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 595 939 206 269
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 530 2 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 745 198 211 369
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 144 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 802 208
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 630
DIMINUTIONS Total Général I4 956 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 327 893 80 513 408 406
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 327 893 80 513 408 406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 615 9 615
Clients douteux ou litigieux VA 45 079
Autres créances clients UX 301 075
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 903
T. V. A. VB 278
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 310
Charges constatées d’avance VS 17 868
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 383 128 373 513 9 615
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 356 620 184 089 172 531
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 246 411 246 411
Personnel et comptes rattachés 8C 40 630 40 630
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 073 22 073
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 452 16 452
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 680 26 680
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 437 22 437
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 731 302 558 771 172 531
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 310 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 309 286
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP