A.G.S. MARTINIQUE - 340357052 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 262 4 262 0 0
Fonds commercial AH 259 163 0 259 163 259 163
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 120 251 0 120 251 120 251
Constructions AP 4 200 307 1 482 120 2 718 186 2 935 608
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 621 29 421 4 199 6 229
Autres immobilisations corporelles AT 302 667 261 568 41 099 49 909
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 102 411 0 102 411 99 444
TOTAL (I) BJ 5 022 684 1 777 373 3 245 311 3 470 606
Matières premières, approvisionnements BL 37 667 0 37 667 93 251
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 169 570 50 200 119 370 65 778
Autres créances BZ 56 275 0 56 275 61 667
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 12 625 0 12 625 19 524
TOTAL (II) CJ 276 139 50 200 225 939 240 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 298 823 1 827 573 3 471 250 3 710 827
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 395 968 395 968
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 596 39 596
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 695 3 770
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 243 58 795
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 474 504 498 130
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 388 307 575 416
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 944 678 2 120 651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 85 635 38 904
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 420 230 193 216
Dettes fiscales et sociales DY 34 148 51 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 121 057 232 896
Produits constatés d’avance (2) EB 2 689 0
TOTAL (IV) EC 2 996 746 3 212 697
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 471 250 3 710 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 810 338 3 173 793
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 115 617 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 500
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 652 557 2 567 809 3 220 367 2 843 065
Chiffres d’affaires nets FJ 652 557 2 567 809 3 220 367 2 843 565
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 200 149 900
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 223 567 2 993 465
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 25 901 29 822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 55 584 -4 745
Autres achats et charges externes FW 1 950 828 1 676 349
Impôts, taxes et versements assimilés FX 70 799 69 151
Salaires et traitements FY 618 675 621 060
Charges sociales FZ 169 060 170 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 229 815 229 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 300 2 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 126 964 2 792 982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 96 602 200 482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 112 39 661
Différences négatives de change GS 38 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 150 39 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 150 -39 663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 451 160 819
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 312 12 888
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 312 12 888
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 807 75 223
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 807 75 223
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 504 -62 334
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 713 39 690
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 238 880 3 006 354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 200 636 2 947 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 243 58 795
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 425 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 655 294 0 1 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 99 444 0 2 966
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 018 164 0 4 519
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 263 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 656 847
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 102 411
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 022 684
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 262 0 0 4 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 543 295 229 815 0 1 773 110
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 547 558 229 815 0 1 777 373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 47 100 6 300 3 200 50 200
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 100 6 300 3 200 50 200
TOTAL GENERAL 7C 47 100 6 300 3 200 50 200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 300 3 200 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 102 411 0 102 411
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 169 570 169 570 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 462 462 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 978 3 978 0
T. V. A. VB 12 518 12 518 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 38 495 38 495 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 821 821 0
Charges constatées d’avance VS 12 625 12 625 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 340 883 238 472 102 411
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 115 617 115 617 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 272 690 171 917 100 772 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 944 678 1 944 678 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 420 230 420 230 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 171 3 171 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 457 24 457 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 428 1 428 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 090 5 090 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 121 057 121 057 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 689 2 689 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 911 111 2 810 338 100 772 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 170 508
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 337 901 1 092 205
Location, charges locatives et de copropriété XQ 309 079 302 455
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 452 6 045
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 731 3 422
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 301 662 272 220
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 950 828 1 676 349
Taxe professionnelle YW 19 754 23 665
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 51 045 45 486
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 70 799 69 151
Montant de la TVA. collectée YY 49 223 65 932
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20 0