A.G.S. MARTINIQUE - 340357052 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 262 4 262 0 0
Fonds commercial AH 259 163 0 259 163 259 163
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 120 251 0 120 251 120 251
Constructions AP 4 200 307 1 264 698 2 935 608 3 127 554
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 621 27 391 6 229 7 263
Autres immobilisations corporelles AT 301 114 251 204 49 909 46 206
Immobilisations en cours AV 0 0 0 6 550
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 444 0 99 444 91 445
TOTAL (I) BJ 5 018 164 1 547 558 3 470 606 3 658 435
Matières premières, approvisionnements BL 93 251 0 93 251 88 506
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 112 878 47 100 65 778 144 227
Autres créances BZ 61 667 0 61 667 25 872
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 19 524 0 19 524 24 330
TOTAL (II) CJ 287 321 47 100 240 221 282 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 305 486 1 594 658 3 710 827 3 941 371
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 395 968 395 968
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 596 39 596
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 770 1 554
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 58 795 101 207
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 498 130 538 327
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 136 500
TOTAL (III) DR 0 136 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 575 416 689 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 120 651 2 071 604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 38 904 59 417
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 193 216 199 287
Dettes fiscales et sociales DY 51 613 76 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 232 896 166 140
Produits constatés d’avance (2) EB 0 3 293
TOTAL (IV) EC 3 212 697 3 266 544
(V) ED 1 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 710 827 3 941 371
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 500 0 500 558
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 651 140 2 191 925 2 843 065 3 063 559
Chiffres d’affaires nets FJ 651 640 2 191 925 2 843 565 3 064 117
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 149 900 4 800
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 993 465 3 068 917
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 822 89 491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 745 -6 848
Autres achats et charges externes FW 1 676 349 1 694 186
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 151 66 095
Salaires et traitements FY 621 060 634 671
Charges sociales FZ 170 096 177 789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 229 247 225 208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 000 4 600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 792 982 2 885 194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 482 183 722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 661 33 431
Différences négatives de change GS 1 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 663 33 433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -39 663 -33 433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 160 819 150 289
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 888 7 197
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 888 7 197
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 223 65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 223 65
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 334 7 132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 690 56 214
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 006 354 3 076 115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 947 559 2 974 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 58 795 101 207
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 425 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 621 874 0 39 969
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 445 0 7 999
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 976 745 0 47 969
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 263 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 550 4 655 294
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 99 444
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 550 5 018 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 262 0 0 4 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 314 047 229 247 0 1 543 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 318 310 229 247 0 1 547 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 425 0 425 0
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 136 925 0 136 925 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 58 500 2 000 13 400 47 100
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 500 2 000 13 400 47 100
TOTAL GENERAL 7C 195 425 2 000 150 325 47 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 000 150 325 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 444 0 99 444
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 112 878 112 878 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 245 2 245 0
Impôts sur les bénéfices VM 16 523 16 523 0
T. V. A. VB 15 680 15 680 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 864 17 864 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 153 9 153 0
Charges constatées d’avance VS 19 524 19 524 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 293 514 194 070 99 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 132 117 132 117 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 443 298 170 769 272 529 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 120 651 2 120 651 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 193 216 193 216 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 282 6 282 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 808 37 808 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 184 1 184 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 337 6 337 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 232 896 232 896 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 173 793 2 901 263 272 529 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 169 268
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 98 992 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 092 205 1 128 421
Location, charges locatives et de copropriété XQ 302 455 275 642
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 045 1 408
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 422 4 069
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 272 220 284 643
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 676 349 1 694 186
Taxe professionnelle YW 23 665 20 501
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 45 486 45 594
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 69 151 66 095
Montant de la TVA. collectée YY 65 932 55 686
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22 0