A.G.S. MARTINIQUE - 340357052 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 262 4 262
Fonds commercial AH 259 163 259 163 259 163
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 120 251 120 251 120 251
Constructions AP 4 175 557 1 048 002 3 127 554 3 332 789
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 641 25 377 7 263 5 115
Autres immobilisations corporelles AT 286 874 240 667 46 206 42 467
Immobilisations en cours AV 6 550 6 550 3 594
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 91 445 91 445 87 060
TOTAL (I) BJ 4 976 745 1 318 310 3 658 435 3 850 441
Matières premières, approvisionnements BL 88 506 88 506 81 658
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 202 727 58 500 144 227 65 614
Autres créances BZ 25 872 25 872 31 546
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 012
Charges constatées d’avance CH 24 330 24 330 34 395
TOTAL (II) CJ 341 436 58 500 282 936 249 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 318 182 1 376 810 3 941 371 4 099 667
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 395 968 395 968
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 596 39 596
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 554 58 506
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 207 81 637
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 538 327 575 708
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 136 500 136 500
TOTAL (III) DR 136 500 136 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 689 881 782 453
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 071 604 2 059 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 59 417 64 558
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 199 287 116 967
Dettes fiscales et sociales DY 76 921 116 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 166 140 242 358
Produits constatés d’avance (2) EB 3 293 5 420
TOTAL (IV) EC 3 266 544 3 387 458
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 941 371 4 099 667
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 764 088 2 710 593
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 77 214
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 558 558 15
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 799 894 2 263 664 3 063 559 3 005 035
Chiffres d’affaires nets FJ 800 452 2 263 664 3 064 117 3 005 050
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 800 9 300
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 068 917 3 014 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 89 491 84 235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 848 -22 403
Autres achats et charges externes FW 1 694 186 1 687 371
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 095 38 861
Salaires et traitements FY 634 671 614 620
Charges sociales FZ 177 789 178 766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 225 208 222 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 600 5 900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 50 000
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 885 194 2 859 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 183 722 154 439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 33 431 28 861
Différences négatives de change GS 2 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 433 28 865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -33 433 -28 864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 150 289 125 574
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 197 7 954
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 645
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 799
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 197 9 399
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 2
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 132 9 396
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 214 53 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 076 115 3 023 750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 974 907 2 942 113
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 207 81 637
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 425
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 593 056 28 817
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 060 4 385
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 943 542 33 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 263 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 621 874
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 91 445
DIMINUTIONS Total Général I4 4 976 745
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 262 4 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 088 839 225 208 1 314 047
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 093 101 225 208 1 318 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 425 425
Autres provisions pour risques et charges 5V 136 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 136 500 425 136 925
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 58 700 4 600 4 800 58 500
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 700 4 600 4 800 58 500
TOTAL GENERAL 7C 195 200 5 025 4 800 195 425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 025 4 800
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 91 445 91 445
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 202 727 202 727
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 383 383
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 836 1 836
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 157 14 157
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 495 9 495
Charges constatées d’avance VS 24 330 24 330
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 344 375 252 930 91 445
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 77 214 77 214
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 612 667 169 628 443 038
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 071 604 2 071 604
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 199 287 199 287
Personnel et comptes rattachés 8C 4 786 4 786
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 643 56 643
Impôts sur les bénéfices 8E 5 577 5 577
T.V.A. VW 1 096 1 096
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 817 8 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 166 140 166 140
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 293 3 293
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 207 127 2 764 088 443 038
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 168 038
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 138 589
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 128 421 1 153 974
Location, charges locatives et de copropriété XQ 275 642 223 024
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 408
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 070 1 903
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 284 643 308 469
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 694 186 1 687 371
Taxe professionnelle YW 20 501 18 683
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 45 594 20 178
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 66 095 38 861
Montant de la TVA. collectée YY 55 686 64 520
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23