CERALP - 340228212 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 696 17 973 11 722 0
Fonds commercial AH 918 686 0 918 686 918 686
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 491 2 262 3 229 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 662 392 506 559 155 833 187 947
Immobilisations en cours AV 0 0 0 9 567
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 054 572 0 1 054 572 1 054 572
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 545 0 28 545 28 452
TOTAL (I) BJ 2 699 382 526 794 2 172 588 2 199 225
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 586 0 5 586 3 004
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 407 328 141 107 2 266 220 2 118 236
Autres créances BZ 193 032 0 193 032 183 233
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 209 267 0 209 267 305 300
Disponibilités CF 516 733 0 516 733 340 846
Charges constatées d’avance CH 66 117 0 66 117 51 074
TOTAL (II) CJ 3 398 064 141 107 3 256 956 3 001 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 097 446 667 901 5 429 544 5 200 917
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 509 400 509 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 940 50 940
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 503 223 1 116 986
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 434 239 531 247
Subventions d’investissement DJ 3 729 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 501 532 2 208 573
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 244 513 479 062
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 847 236 813 041
Dettes fiscales et sociales DY 1 009 488 1 006 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 220 156 158 904
Produits constatés d’avance (2) EB 606 619 534 520
TOTAL (IV) EC 2 928 012 2 992 345
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 429 544 5 200 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 255 573
Production vendue biens FD 0 0 8 137 878 7 994 720
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 8 140 132 7 995 293
Production stockée FM 2 582 -312
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 34 050 40 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 949 89 733
Autres produits FQ 5 063 8 388
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 215 777 8 133 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 460 3 371
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 89 360 88 188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 526 386 4 451 302
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 271 77 436
Salaires et traitements FY 2 203 299 2 161 328
Charges sociales FZ 770 650 756 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 355 63 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 787 14 005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 314 17 729
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 798 882 7 633 295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 416 895 499 808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 144 235 184 281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 668 8 567
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 151 903 192 848
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 337 8 437
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 337 8 437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 144 566 184 411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 561 461 684 219
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 16 017
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 17 284
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -1 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 127 222 151 705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 367 680 8 341 967
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 933 441 7 810 721
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 434 239 531 247
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 931 919 0 16 463
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 660 870 0 37 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 083 024 0 93
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 675 813 0 54 285
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 948 382
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 30 716 667 883
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 083 117
DIMINUTIONS Total Général I4 0 30 716 2 699 382
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 233 4 741 0 17 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 463 356 66 614 21 150 508 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 476 588 71 355 21 150 526 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 545 0 28 545
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 407 328 2 220 670 186 658
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 193 032 193 032 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 66 117 66 117 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 695 022 2 479 819 215 203
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 244 513 155 468 89 045 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 847 236 847 236 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 009 445 1 009 445 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 220 199 220 199 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 606 619 606 619 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 928 012 2 838 967 89 045 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 41 600 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 276 142
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP