A.A.I.S. - 340223890 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 458 2 458 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 281 762 218 414 63 348 41 649
Autres immobilisations corporelles AT 77 843 71 400 6 443 11 072
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 794 0 19 794 14 119
TOTAL (I) BJ 381 858 292 272 89 586 66 840
Matières premières, approvisionnements BL 410 158 0 410 158 268 154
En cours de production de biens BN 10 532 0 10 532 22 068
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 104 070 0 104 070 61 812
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 712 0 2 712 80 623
Clients et comptes rattachés BX 48 672 0 48 672 102 844
Autres créances BZ 25 959 0 25 959 15 966
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 208 863 0 208 863 224 502
Charges constatées d’avance CH 14 408 0 14 408 2 460
TOTAL (II) CJ 825 373 0 825 373 778 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 207 231 292 272 914 959 845 268
Parts à moins d’un an CP 19 794
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 430 258 389 378
Report à nouveau DH 47 702 47 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 197 40 880
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 605 156 587 960
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 095 97 405
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 625 2 625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 132 375 49 132
Dettes fiscales et sociales DY 84 383 100 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 325 7 212
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 309 803 257 309
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 914 959 845 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 261 551 205 288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 37 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 430 579 0 1 430 579 1 364 037
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 430 579 0 1 430 579 1 364 037
Production stockée FM 30 722 1 040
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 030 6 246
Autres produits FQ 314 109
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 469 645 1 371 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 476 099 202 153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -142 003 54 620
Autres achats et charges externes FW 513 192 494 868
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 969 26 717
Salaires et traitements FY 409 736 382 313
Charges sociales FZ 126 541 130 094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 639 28 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 408 859
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 442 581 1 320 468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 064 50 964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 220 80
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 169 122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 389 202
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 593 3 756
Différences négatives de change GS 2 525 173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 118 3 928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 730 -3 726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 334 47 238
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100 2 327
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 100 2 327
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 187 725
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 187 725
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 913 1 602
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 051 7 960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 472 134 1 373 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 454 937 1 333 081
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 197 40 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 85 021 85 021
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 030 6 246
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 458 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 321 751 0 43 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 119 0 114 569
ACQUISITIONS Total Général 0G 338 329 0 158 279
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 856 359 605
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 108 894
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 108 894 19 794
DIMINUTIONS Total Général I4 0 114 750 381 858
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 458 0 0 2 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 269 031 26 639 5 856 289 814
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 271 489 26 639 5 856 292 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 794 19 794 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 672 48 672 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 909 4 909 0
T. V. A. VB 18 794 18 794 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 256 2 256 0
Charges constatées d’avance VS 14 408 14 408 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 108 834 108 834 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 37 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 058 33 806 48 252 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 132 375 132 375 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 308 39 308 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 339 31 339 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 132 13 132 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 605 605 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 625 2 625 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 325 8 325 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 309 803 261 551 48 252 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 347
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP