A.A.I.S. - 340223890 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 458 2 458
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 245 362 203 713 41 649 61 193
Autres immobilisations corporelles AT 76 390 65 318 11 072 8 912
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 119 14 119 12 300
TOTAL (I) BJ 338 329 271 489 66 840 82 405
Matières premières, approvisionnements BL 268 154 268 154 322 774
En cours de production de biens BN 22 068 22 068 17 030
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 61 812 61 812 65 809
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 80 623 80 623
Clients et comptes rattachés BX 102 844 102 844 60 968
Autres créances BZ 15 966 15 966 42 639
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 224 502 224 502 254 683
Charges constatées d’avance CH 2 460 2 460 2 460
TOTAL (II) CJ 778 428 778 428 766 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 116 757 271 489 845 268 848 768
Parts à moins d’un an CP 14 119
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 389 378 340 084
Report à nouveau DH 47 702 47 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 880 49 294
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 587 960 547 080
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 405 120 294
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 625 3 048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 132 81 275
Dettes fiscales et sociales DY 100 935 94 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 212 2 354
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 257 309 301 688
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 845 268 848 768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 205 288 197 667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 364 037 1 364 037 1 389 132
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 364 037 1 364 037 1 389 132
Production stockée FM 1 040 3 928
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 246 5 730
Autres produits FQ 109 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 371 432 1 398 934
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 202 153 313 480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 54 620 -49 661
Autres achats et charges externes FW 494 868 493 988
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 717 31 946
Salaires et traitements FY 382 313 378 021
Charges sociales FZ 130 094 136 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 845 31 047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 859 1 526
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 320 468 1 336 372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 50 964 62 562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 101
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 122 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 105
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 756 3 228
Différences négatives de change GS 173 2 272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 928 5 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 726 -5 396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 238 57 167
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 327 3 737
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 327 3 737
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 725
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 725
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 602 3 737
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 960 11 609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 373 961 1 402 776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 333 081 1 353 482
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 880 49 294
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 85 021 86 986
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 5 730
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 310 291 11 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 300 69 933
ACQUISITIONS Total Général 0G 325 049 81 393
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 321 751
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 68 113 14 119
DIMINUTIONS Total Général I4 68 113 338 329
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 458 2 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 240 186 28 845 269 031
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 242 644 28 845 271 489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 119 14 119
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 102 844 102 844
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 319 3 319
T. V. A. VB 11 410 11 410
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 237 1 237
Charges constatées d’avance VS 2 460 2 460
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 135 390 135 390
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 405 45 384 52 021
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 132 49 132
Personnel et comptes rattachés 8C 42 637 42 637
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 903 26 903
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 834 30 834
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 562 562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 625 2 625
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 212 7 212
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 257 309 205 288 52 021
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 889
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP