A.A.I.S. - 340223890 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 458 2 458
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 242 503 181 310 61 193 70 116
Autres immobilisations corporelles AT 67 788 58 876 8 912 9 155
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 300 12 300 21 677
TOTAL (I) BJ 325 049 242 644 82 405 100 947
Matières premières, approvisionnements BL 322 774 322 774 273 113
En cours de production de biens BN 17 030 17 030 34 692
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 65 809 65 809 44 219
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 60 968 60 968 54 263
Autres créances BZ 42 639 42 639 6 170
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 254 683 254 683 294 235
Charges constatées d’avance CH 2 460 2 460 2 799
TOTAL (II) CJ 766 363 766 363 709 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 091 412 242 644 848 768 810 440
Parts à moins d’un an CP 12 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 9 601
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 340 084 271 260
Report à nouveau DH 47 702 47 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 294 69 223
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 547 080 497 785
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 120 294 140 673
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 048 7 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 275 75 980
Dettes fiscales et sociales DY 94 717 78 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 354 10 040
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 301 688 312 654
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 848 768 810 440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 197 667 272 360
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 389 132 1 389 132 1 227 398
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 389 132 1 389 132 1 227 398
Production stockée FM 3 928 5 724
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 730 11 858
Autres produits FQ 144 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 398 934 1 245 088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 313 480 353 453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -49 661 -48 268
Autres achats et charges externes FW 493 988 431 330
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 946 26 001
Salaires et traitements FY 378 021 304 768
Charges sociales FZ 136 025 91 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 047 32 722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 526 4 328
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 336 372 1 196 179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 562 48 909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 101 96
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 2 133
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 105 2 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 228 3 311
Différences négatives de change GS 2 272 1 289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 501 4 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 396 -2 372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 57 167 46 538
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 737 2 321
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 737 43 321
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 762
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 737 42 218
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 609 19 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 402 776 1 290 638
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 353 482 1 221 415
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 294 69 223
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 86 986 51 593
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 730 11 858
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 449
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 415 21 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 677 69 504
ACQUISITIONS Total Général 0G 316 550 91 385
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 005 310 291
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 78 882
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 78 882 12 300
DIMINUTIONS Total Général I4 82 886 325 049
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 458 2 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 213 144 31 047 4 005 240 186
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 215 602 31 047 4 005 242 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 300 12 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 968 60 968
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 557 7 557
T. V. A. VB 32 998 32 998
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 084 2 084
Charges constatées d’avance VS 2 460 2 460
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 118 366 118 366
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 120 294 16 273 104 021
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 275 81 275
Personnel et comptes rattachés 8C 45 718 45 718
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 345 26 345
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 236 19 236
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 418 3 418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 048 3 048
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 354 2 354
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 301 688 197 667 104 021
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 172
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP